Фундаментальный VS технический анализ: как анализировать крипту, Forex, сырье и фондовые рынки? 2609

Содержание:

1. Пять самых лучших стратегий торговли криптовалютой на бирже

1.1. Скальпинг 1.2. Арбитраж 1.3. Статический арбитраж 1.4. Формирование крипто портфеля 1.5. Купил и держи

1.6. Отдельно для полных новичков! Стратегия «Боевой хомячок»

2. Ценные советы, что бы не уйти в минус

3. Лучшие крипто биржи для торговли

4. Заключение

Торговля на биржах криптовалют по своей доходности может посоперничать с самыми рискованными операциями на бирже FOREX. Всего лишь за месяц можно удвоить и даже утроить вложенные деньги, но и риск потерять все средства на депозите также весьма существенен.

Курс криптовалют нестабилен, взлеты сменяются падениями и для того, чтобы сохранить и преумножить деньги нужно придерживаться определенных закономерностей, которые звучат, как стратегии торговли криптовалютой. Именно о лучших вариантах и пойдет речь в данной статье.

Главное преимущество всех описываемых стратегий заключается в высокой доходности и минимальной рискованности. Торговать криптовалютой совсем без риска невозможно, так как всегда существует вероятность на внезапное обрушение курса виртуальных денег.

Самые лучшие стратегии торговли:

Стратегию можно назвать классической. Впервые она была применена на бирже Forex и её с удовольствием приняли на вооружение и любители, и профессионалы.

Суть этой стратегии торговли криптовалютой заключается в следующем: трейдер заключает большое количество сделок на короткий срок, а затем закрывает их уже через несколько минут (в отдельных случаях секунд).

Пример. Вы приобретаете 10 Ripple по цене в 180 рублей (1800 рублей). Через несколько минут курс крипты изменяется до 185 рублей, и Вы сразу же продаете её. Заработок составил всего лишь 50 рублей, но и времени прошло несколько минут!

Стратегия очень простая, но не рекомендуется вкладывать в скальпинг чересчур большую сумму для торговли, так как крипта может обрушится и тем самым ввести трейдера в убытки. Лучше всего заниматься скальпингом на валютах второго или даже третьего эшелона, так как они могут вырасти за несколько минут на несколько процентов, принося тем самым очень хорошую прибыль в краткосрочной перспективе.

Еще более простая схема торговли на биржах криптовалют.

Смысл состоит в следующем: Вы покупаете криптовалюту на одной бирже по низкой цене и продаете ее на другой криптобирже по более высокой цене.

Пример. Вы приобрели 100 Ripple на бирже BitMex по 180 рублей (18 000 рублей), вывели крипту на свой кошелек, и тут-же продали ее на бирже Litecoin по цене в 185 рублей. Заработок составит 500 рублей.

Также, весьма простая и доходная стратегия торговли криптовалютой на бирже, требующая лишь регулярно следить за курсами валют. Но, рассчитывая возможный заработок, нужно учитывать комиссию, которую взымает та или иная биржа. Если разница курсов одной валюты на биржах составляет 2% и больше, то продавать ее выгодно. Если курсовая разница меньше 2%, то прибыль будет минимальна или ее вовсе не будет из-за комиссии.

Схожий с предыдущей стратегией тип торговли криптовалютой на бирже. Имеет несколько более сложную схему, но также рассчитан на краткосрочную перспективу.

Технически стратегия выглядит следующим образом. Вначале одна криптовалюта (х) обменивается на криптовалюту (y) и выводится с биржи. Затем, на другой бирже, виртуальные деньги (y) обмениваются на монеты (х) и продаются за фиатную валюту.

Схема торговли сложна и для того, чтобы лучше ее понять приведем простой пример.

Пример. Стоимость Ripple на бирже EXMO составляет 2,9 доллара США, а Monero оценивается в 387 баксов (начало января 2018 года). В свою очередь, ценовая коррекция на бирже Live Coin еще не произошла, и монета торгуется по 3,1 доллара и 399 доллара соответственно. Таким образом, можно легко получить 5% прибыли, занимаясь перепродажей этих валютных пар.

Эта стратегия торговли криптовалютой способна приносить ощутимую прибыль. Но имеется целый ряд ограничений и особенностей.

Во-первых, необходимо отслеживать ценовую разницу на биржах, и, если стоимость валют различается проводить торги очень быстро (буквально, за несколько минут).

Во-вторых, нужно иметь солидный депозит (не менее 1000 долларов) иначе прибыль от такой торговли будет попросту мизерной.

В-третьих, статистический арбитраж будет эффективным лишь тогда, когда разница двух валютных пар будет 2% или больше.

Сложная стратегия торговли криптовалютой, целиком и полностью основанная на оценки анализа положения дел на рынке криптовалют. Необходимо не только следить за ситуацией на рынке крипты, капитализацией валют и объявлениями новых ICO. Нужно мониторить макроэкономическую ситуацию в мире и отслеживать новости, которые касаются виртуальных денег.

Стоить отметить, что при неправильной стратегии или неверной оценки изменения курсов криптовалют можно уйти в существенный минус.

Смысл данной стратегии торговли на бирже криптовалют заключается в следующем: Трейдер формирует портфель из нескольких валют, имея в наличии и перегретые, и недооценённые монеты. В идеале – сформировать пакет из криптовалют, в биржевой стоимости которых не будет чрезмерных взлетов и падений. А если какая ни будь крипта просядет чересчур сильно, то снижение ее стоимости будет компенсировано другими валютами.

Пример. Подавляющее большинство криптотрейдеров предпочитают держать в своих портфелях золото и серебро виртуального мира – биткойны и литкоины. Эти крипты достаточно сильно отличаются друг от друга и нередко бывает так, что когда одна валюта идет вверх, то другая опускается в цене. Такой баланс идеален так как позволяет балансировать между курсами, продавая одну валюту в момент ее взлета и покупая другую в момент падения. Неплохо смотрятся в портфелях Dogecoin и Monero, Ripple и эфириум.

За формированием криптопортфеля лучше обращаться к специалистам. Более подробно читайте в статье >>> «Быстрый заработок на криптовалюте»

Если две предыдущие стратегии действенны в краткосрочной перспективе, то это наоборот рассчитана на месяцы (или годы).

Суть этой стратегии крайне проста. Вы просто покупаете выбранную крипту, и держите её на своем кошельке до тех пор, пока она неприлично не подорожает.

Пример. В конце декабря 2017 года Ripple пробил отметку в 1 доллар США за монету. К 6 января 2018 года стоимость данной крипты перевалила за 3 доллара США. Как не сложно посчитать, монета за 10 дней увеличила свою стоимость в 3 (!!!) раза. И если 25 декабря 100 Ripple были приобретены за 100 долларов, то уже вначале января их можно было продать за 300 долларов, заработав тем самым 200 долларов чистой прибыли!

Для того, чтобы соответствовать этой стратегии необходимо тщательно изучить рынок валют и иметь стальные нервы. Дело в том, что любая криптовалюта в долгосрочной перспективе дает корректировку цены, а это приводит к просадкам курса. В это время возникает сильная тяга избавится от крипты и вернуть свои деньги.

Чтобы этого не произошло, необходимо назначить для себя определенную цену. После того, как курс крипты достигнет этой стоимости её нужно продать.

Внимание! Новичкам смотреть обязательно, профессионалы проходят мимо!

Стратегия торговли криптовалютой «Боевой хомячок»

Хомяками в криптовалюте называют людей, которые приходят на рынок с нулевыми знаниями. Они ждут быстрого заработка и вкладывают деньги без особого анализа. Любое понижение курса вызывает у них бурю эмоций — они спешат продать свои криптовалюты, как можно быстрее, чтобы не потерять все и в итоге остаются в минусе.

Профессиональные трейдеры управляют рынком криптовалют, монипулируя страхами «хомяков».

Новички! Для вас стратегия торговли на криптовалюте «Боевой хомячок» — смотрите внимательно видео и понимайте, как работает этот рынок. После изучения вы перестаните сливать свой депозит и начнете зарабатывать на криптовалютных биржах.

Рекомендуем подписаться на нашу рассылку для своевременного получения информации о криптовалюте:

Торговля криптовалютами, равно как и майнинг крипты получили огромное распространение и стали действительно модными. Появляются новые стратегии торговли криптовалютами и новые подходы к анализу рынка. И если до 2015 года этим занимались только профессионалы, то сейчас на криптобиржах более чем достаточно любителей, которые смутно понимают, что происходят, но при этом активно тратят деньги скупая крипту.

И если Вы начинающий трейдер или попросту хотите купить крипту в целях инвестиций, то наша памятка придется как нельзя кстати. Следуя ей можно избежать очевидных ошибок и не допустить фатальных убытков.

  • Правило 1. Не идите против рынка.

Если основные трейдеры на бирже взяли курс на понижение или ходят устойчивые слухи о том, что та или иная крипта идет на спад, то не стоит идти против всех. Не нужно покупать, когда все продают или покупать, когда курс крипты явно на пике. Таким образом, Вы ничего не добьетесь и лишь потеряете все деньги.

  • Правило 2. Покупайте дешевле, продавайте дороже.

Казалось бы, это очевидный совет, но многие начинающие трейдеры на биржах криптовалют не понимают даже этого и торгуют неправильно. Естественно, что было бы неразумным приобретать биткойны по цене 20 000 долларов за монету. А вот покупка их по цене в 13 000 долларов будет очень неплохой инвестицией.

Если выразится совсем просто, то покупать стоит лишь ту крипту, которая находится в «красной» зоне, а продавать ту, которая в «зеленой» зоне. Подобная простая стратегия торговли криптовалютой на бирже способно избавить от убытков с гарантией в 99%.

  • Правило 3. Не торгуйте на последние деньги.

Если у Вас скромные накопления, то не стоит загонять все сумму на депозит. Торговля на бирже — это всегда риск и есть вероятность потерять сбережения целиком или частично. Помимо этого, работа с последними деньгами не может быть спокойной и обдуманной, а нервозность на криптобирже всегда ведет к негативным последствиям. Воспринимайте, это как главную стратегию на рынке – торговля с холодным рассудком.

Профессионалы советуют выставлять на торги сумму, которая не превышает трехдневный заработок. Потеря этих денег не вызовет шок и не станет причиной для жизненных изменений.

  • Правило 4. Забудьте о скальпинге, если валютные активы малы.

Скальпинг – это очень популярная стратегия, которой пользуются и новички, и матерые профессионалы. Но не стоит торговать по ней, если на криптовалютной бирже совсем низкая волатильность монеты или нет ордеров на продажу. Ваша ставка попросту не сыграет, и вы останетесь у разбитого корыта имея на руках купленную крипту.

  • Правило 5. Не использовать всю сумму депозита сразу.

Решили приобрести на весь депозит какую-то одну крипту? Я поздравляю Вас! Вы больше не трейдер, а простой инвестор. Потратив весь депозит Вы не сможете реагировать на рынок и останется лишь следовать одной тактики «Купил и держи».

Лучше всего разделить имеющийся депозит на пять частей: 50%, 15%, 15%, 10% и 10%. Большую часть суммы будет правильным вложить в крипту из первой пятерки рейтинга. А на остальное купить криптовалюту, которая корректируется в цене, но имеет положительный тренд.

На 10% можно приобрести крипту третьего эшелона, так как при удачном раскладе она может дать 100% прибыли в краткосрочной перспективе.

  • Правило 6. Фиксировать все свои операции.

Не стоит полагаться на свою память торгуя на криптовалютной бирже. Некоторые стратегии (в частности, скальпинг) подразумевают сотни сделок в день. Запомнить их невозможно физически, а значит, нужно фиксировать все операции. Существует масса программ, помогающих вести торговлю криптовалютой на бирже, кстати говоря там можно и фиксировать стратегии, по которым работаете. Кроме того, качественные криптобиржи (например, Live Coin) предлагают подобные услуги абсолютно бесплатно.

  • Правило 7. Не доверять мнению чата на бирже.

На каждой бирже, занимающейся торговлей криптовалют имеется чат на котором общаются трейдеры. Ежеминутно в чате появляются десятки новых мнений и даже прогноз о повышениях или понижениях курса валют, мотивация к началу торговли и т.п.

Ни в коем случае не стоит доверять этим мнениям и тем более следовать им! Нужно четко понимать, что колебания курсов крипты определяют крупные игроки, ворочающие миллионными состояниями, а не толпа, отписывающая в бирже.

По этой причине следует торговать, ориентируясь исключительно на объективные факторы и сигналы, а не на мнение неизвестных личностей в чате. В конце концов они могут заниматься банальной дезинформацией.

Все эти советы выработаны во время реальных торгов, и нарушая их Вы сделаете хуже только самому себе.

Ежедневно в Интернете появляются новые порталы, предлагающие торговые операции с криптовалютами и даже обучение стратегиям торговли криптовалютой. Часть из них откровенно мошеннические, некоторые обречены на неудачу и лишь немногие предлагают наилучшие условия для криптотрейдинга.

В следующей таблице сведены наилучшие биржи для торговли криптовалютой. Каждая из них может стать надежным заработком для трейдера.

Наименование биржи Количество представленных криптовалюты Необходимость подтверждения личности Размер комиссии биржи Поддержка русского языка
LiveCoin Около 50 Можно не подтверждать 0,2% Да
EXMO 5 (Bitcoin, Litecoin, Dash, Dogecoin, Ethereum) Можно не подтверждать 0,2% Да
YoBit Около 300 Можно не подтверждать 0,2% Да
CEX 2 (Bitcoin, Ethereum) Можно не подтверждать 0,15% Да
BitMex Около 20 Необходимо подтверждение личности 0,12% Да

Однако, лучше всего остановить свой выбор на бирже LiveCoin. В ее функционал включены специальные «стаканы», которые позволяют анализировать поведения большого количества трейдеров, и выбирать стратегию исходя из основных течений рынка.

Также, можно отметить очень удобную функцию по записи торговых ордеров, которая позволяет не отвлекаться на другие программы и при этом иметь всю информацию для анализа на одном сайте.

Несмотря на то, что криптотрейдинг еще очень молод, дело это прибыльное и имеет явные перспективы к дальнейшему росту. Главное, не торговать на последние деньги, не играть против рынка и вкладывать весь депозит в одну валюту. Продумывайте свои стратегии торговли криптовалютой на бирже, воспользуйтесь нашими советами, грамотно выбирайте монеты для покупки, и Вы безусловно разбогатеете.

Автор: Игорь Р. Проверил: Александр Л.   Время чтения: 4 мин

Начинающему торговцу криптовалютой сложно сходу разобраться в процессе. Если быть честным, то “сходу” это и не делается — необходимо потратить некоторое время, чтобы разобраться во всех существующих вариантах входа на рынок и выбрать наиболее подходящий для себя. Начинать стоит не только с изучения способов торговли, но и с четкой постановки собственных целей. И только когда цели поставлены, и вы точно знаете чего хотите достичь,  в криптотрейдинге можно рассчитывать на успех.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Итак, как же начать новичку торговать криптовалютой?

Для начала определим, чего мы хотим:

  1. получить быструю и легкую прибыль;
  2. всерьез изучить механику трейдинга, и профессионально взяться за дело;
  3. купить несколько монет, и ждать, когда одна из них повторит судьбу биткоина и превратиться с “золотое яичко”, способное обеспечить безбедное существование на долгие годы, если им правильно пользоваться — вариантов может быть много.  Но следовать всем одновременно врядли получится… хотя при определенной жизненной ловкости попробовать можно.

Чтобы выбрать подходящий для вас вариант коротко рассмотрим особенности каждого.

  1. Получить быструю и легкую прибыль вряд ли получится, тем более если вы новичок. Трейдер — это профессия, интересная и прибыльная, если вы владеете профессиональным навыком, изучили рынок, финансовые инструменты и правильно применяете знания на деле. Естественно, чтобы стать профессионалом в любом деле, необходимо время.
  2. Если вы действительно стремитесь заработать на криптоторговле, то можете выбирать следующие правила игры: вы может активно торговать, затрачивая по несколько часов ежедневно на обучение и практическую торговлю, а можете стать держателем, то есть открыть сделку и ждать существенного изменения стоимости неделями, а то и месяцами.
  3. Если вы совсем не хотите тратить время на торговлю, то можно купить несколько монет, биткоинов или альткоинов, и отложить их в кошелек, в надежде, что она сделает x2, или x100, как это в свое время произошло с биткоином. Вероятность такого развития событий теперь не высока. Хотя сейчас существуют потенциально прибыльные ICO, которые со временем могут действительно подскочить в цене в разы.

С первым и третьим пунктом все понятно. Разберемся теперь с непосредственным трейдингом, так как это наиболее прямой и быстрый путь к заработку на виртуальных деньгах. Криптовалюта — очень волатильный инструмент, то есть её стоимость может резко возрасти или упасть в течение одного дня. Этим эффективно пользуются трейдеры, зарабатывая как на росте, так и на спаде котировок.

Как это часто бывает, чем путь прямее, тем он рискованней, но если соблюдать некоторые простые правила риски можно минимизировать, зато возможности получить желанную прибыль возрастают в разы.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Как начать торговать на криптовалюте?

Для тех, кто решил подключиться к рынку и начать торговать криптовалютой, есть два способа войти на рынок:

  • криптовалютная биржа;
  • брокерская компания.

Криптобиржи

Площадки созданные специально для торговли криптовалютой в режиме реального времени. Их устройство не отличается от работы классических бирж. Из крупных компаний, на которых активно работают трейдеры сегодня, стоит выделить Bittrex, Bitfinex, Poloniex, Binance и др.

Алгоритм торговли на биржах прост:

  1. регистрируемся на сервере и проходим процедуру верификации, которая может занимать до нескольких дней;
  2. вводим деньги, или криптовалюту на личный счет (большинство криптобирж не берут фиатные деньги, т.е. чтобы торговать криптовалютой необходимо заранее приобрести биткоины в обменнике; биржи принимающие доллары или рубли как правило требуют комиссию на ввод и имеют минимальный депозит);
  3. приступаем к торговым сделкам.

Мы не рекомендуем торговать на биржах новичкам по нескольким причинам: во-первых, трейдинг на бирже требует определенного опыта. Функционал бирж, как правило значительно беднее, чем у онлайн-брокеров, из-за чего начинающим бывает сложно разобраться в процессе и сформировать торговую стратегию. Кроме того, большинство бирж уступают по торговым условиям, требуют большой депозит для входа, исключают возможность вывода прибыли в фиатных деньгах и берут проценты за вывод и ввод и пр.

Главным минусом криптобирж является их надежность. Даже крупные организации, такие как Binance и Bittrix периодически подвергаются нападениям хакеров. Кроме хакерских атак биржи страдают от новых актов госрегулирования криптовалют и банальной недобросовестности владельцев.

Брокерские компании

Онлайн-брокеры — компании, предоставляющие выход на финансовые рынки трейдерам. Изначально брокеры ориентированы на Форекс, фондовые, сырьевые и другие рынки. С недавнего времени многие брокеры включили в список своих инструментов и криптовалюту.

Брокерские компании наиболее подходят как новичкам, так и опытным трейдерам, из-за многофункциональности, серьезной клиентской поддержки, комплексному обучению, предоставлению актуальной новостной информации и пр.

Конечно, не все брокеры, которых на мировом и российском рынке более чем достаточно, соответствуют этим критериям. Тем, кто только вступает во врата криптоторговли, стоит оценить брокера по нескольким критериям: опыт и время существования, надежность и регулируемость, условия торговли, качество клиентской поддержки.

Из тех, кто соответствует вышеназванному мы можем выделить, например, компанию AMarkets. Стаж работы с трейдерами в России более 10 лет. Брокер регулируется Financial Commission, которая отстаивает права клиентов и страхует их счета на суммы до $20 000, и крупнейшим мировым аудитором Ernst&Young, который поддерживает такие фирмы как Google, McDonalds, IKEA и др.

Головной офис AMarkets расположен в столице Черногории — Европа, тоже своеобразный гарант качества. Для российских трейдеров работает дружественная круглосуточная поддержка, высококлассные аналитики, известные нам по популярным экономическим передачам на центральных каналах, и онлайн-новостная поддержка. Учебный блок также представлен в полной мере на сайте компании.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

На примере этого брокера мы разберем процесс начала торговли:

  • регистрируем личный аккаунт на сайте компании и открываем счет (это занимает пять минут);
  • вводим деньги или биткоины на счет (способов ввода множество, брокер возмещает комиссию на ввод, минимальный депозит в AMarkets отсутствует);
  • скачиваем торговую платформу MT4, либо открываем web-версию прямо в браузере (MetaTrader4 — самая популярная мультирыночная платформа для трейдинга, обладает обширным функционалом, позволяющим использовать аналитические индикаторы для создания собственной торговой стратегии);
  • пробуем торговать на демо-счете (прежде чем приступить к реальной торговле, вы можете воспользоваться демонстрационным счетом, чтобы изучить MT4, опробовать торговые стратегии и полученные знания на практике );
  • переходим на реальную торговлю.

Как видите, здесь все приспособлено для торгового старта новичков. Как правило брокерские компании регулярно предоставляют своим клиентам интересные акции и скидки, что также отличает их от бирж.

Это краткое описание того, как начать торговать криптовалютой новичку. Подробнее познакомиться с процедурой торговли, а также изучить процесс трейдинга вы можете на сайте компании AMarkets.

Итак, для тех, кто решил отбросить сомнения и начать зарабатывать криптовалютой, есть три пути к действию: долгосрочное инвестирование, торговля на бирже и торговля с онлайн-брокером. Причем брокерские компании, на наш взгляд, больше подходят начинающим из-за доступности, понятности, и хорошей организованности процесса трейдинга и обучения.

Помните, что трейдинг, особенно на криптовалютах, всегда связан с большими рисками, вне зависимости от выбора брокера или биржи. Поэтому внимательно изучайте рынок, и не инвестируйте в криптоторговлю последние средства.

Удачи и хорошего профита!

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
  • Автор – Игорь Олегович
  • kardinal-tlt@mail.ru
  • Специалист написанию статей на любые финансовые темы
  • Большой опыт обзора и написания про лохотроны и разводы
  • Проверяющий – Александр Геннадьевич
  • All-Inbox@mail.ru
  • Опыт в трейдинге с 2007 года
  • Практическое инвестирование

Вам понравился наш сайт? Посоветуете его вашим друзьям?

  • Да, сайт отличный, буду рекомендовать друзьям 100%, 5 голосов 5 голосов 100% 5 голосов – 100% из всех голосов
  • Сайт очень хороший но чего-то не хватает 0%, 0 голосов голосов 0 голосов – 0% из всех голосов
  • Средний сайт но скорее полезный чем плохой 0%, 0 голосов голосов 0 голосов – 0% из всех голосов

Всего голосов: 5 12/11/2021 × Вы или с вашего IP уже голосовали.

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU – ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

image

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы сравним два способа заработка на ценообразовании криптовалют:

  1. Контракты CFD на альткойны у брокеров Форекс.
  2. Работа с реальной криптовалютой на специализированных площадках.

У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки. В сегодняшней статье я постараюсь выделить ключевые из них, а вам останется только принять решение.

Что представляет собой рынок Форекс?  

Наверняка вам известно, что рынок Форекс в сегодняшнем формате увидел свет только в 70-е годы прошлого века. Причиной этому послужила устаревшая экономическая модель, утвержденная в 1944 Бреттон-Вудскими соглашениями. Новые вызовы требовали новых, универсальных решений. В 1944 году мировыми державами были достигнуты соглашения об исключительном доминировании доллара США в качестве мировой резервной валюты. Курс USD был “прикреплен” к золоту. Это значительно ограничивало ФРС в эмиссии валюты, поскольку напечатать долларов больше, чем есть золота в наличии, было невозможно. Страны-участники второй мировой войны нуждались в огромных кредитах от ФРС для восстановления экономик. 

В результате Бреттон-Вудская экономическая модель привела к тому, что мир задыхался от недостатка резервной валюты. Поэтому, чтобы решить эту проблему, в 1976 году на международном уровне было принято решение отказаться от золотого стандарта в пользу плавающих валютных курсов. Эти договоренности окрестили Ямальскими соглашениями, и в 1976 году на свет появляется рынок Форекс. 

Большинство как начинающих, так и более опытных трейдеров ошибочно полагают, что рынок Форекс является децентрализованной, глобальной платформой, необходимой для проведения торговых операций с целью получения прибыли. Отчасти это на самом деле так, но это лишь видимая часть айсберга. В действительности, Форекс – это один из инструментов хэджирования (страхования) рисков. Этим занимаются банки и прочие финансовые организации. Валютные фьючерсы и опционы остаются самым востребованным товаром на рынке производных финансовых инструментов. 

Основными покупателями валютных фьючерсов и опционов являются транснациональные компании, имеющие производственные мощности и налаженные рынки сбыта в разных валютных зонах. Покупка фьючерсов и опционов позволяет им нивелировать риски убытков. Связанных с изменениями валютных курсов. Продажа упомянутых производных инструментов создает основную прибыль банкам и прочим финансовым организациям. 

Иными словами, модель плавающих валютных курсов выгодна в первую очередь финансовым структурам. Фактически модель современной международной экономики является эффективным механизмом перераспределения прибыли из промышленного сектора в финансовый. Ситуация настолько усугубилась, что если вдруг какая-либо страна решит перейти к модели фиксированных курсов валют даже на внутреннем рынке, то в среднесрочной перспективе это приведет к полному обнулению золото-валютного резерва государства. Дело в том, что стабильность курса в этом случае будет обеспечена именно Центральным банком, а разница в стоимости валют будет компенсирована за счет резервных средств. Вывод очевиден: модель плавающих валютных курсов будет актуальна до тех пор, пока существует необходимость взаиморасчета, следовательно, до тех же пор будет существовать рынок Форекс.

Что представляют собой брокеры Форекс на самом деле? 

Сейчас нужно немного поговорить о большинстве современных брокеров, которые, фактически, являются дилинговыми центрами. Например, если трейдер откроет ордер на покупку EUR/USD, то это не будет означать приобретение евро. Фактически, это пари. Подобные сделки на Форекс обрабатываются по принципу контр-ордеров. Один участник торгов полагает, что на ценовом графике пары EUR/USD будет преобладать восходящий тренд и он открывает ордер Buy объемом в 1 лот с использованием кредитного плеча, предложенного компанией-посредником. Другой трейдер убежден в обратном и открывает сделку Sell аналогичным объемом. В результате победителю перейдут деньги проигравшего, грубо говоря. Таким образом, глобальная индустрия диллинга получила наименование “онлайн-трейдинг”.

Важно! Брокер – организация, предоставляющая доступ к приобретению биржевых активов, к которым валютные пары не относятся. Например, брокер может предоставить клиенту онлайн доступ на биржу с целью приобретения ценных бумаг, фьючерсов или опционов. Дилер Форекс позволит сделать прогноз касательно валютного курса и посоревноваться с другими участниками этого тотализатора во всем мире. В этом процессе учствуют не только частные трейдеры, но и довольно крупные коммерческие предприятия, которые принято называть маркет-мейкеры. Их задача – заработать на потерях трейдеров. Однако если у вас достаточно знаний и вы в состоянии составлять эффективные прогнозы, опираясь на массу технических и фундаментальных факторов, капитал не только останется при вас, но и значительно преумножится.

Как устроен мир криптовалют 

Индустрия криптотрейдинга устроена иначе. Торговля альткойнами предполагает реальные обменные операции одних токенов на другие. Трейдер пополняет торговый счет, предположим, в биткойнах, за которые приобретает реальные криптовалюте и зарабатывает на изменении их рыночной стоимости. К слову, волатильность криптовалютной индустрии довольно высокая, что позволяет участникам торгов неплохо зарабатывать даже без кредитного плеча. В свою очередь, это значительно снижает риски (речь о принудительном закрытии сделки с фиксированием отрицательного финансового результата по опции stop out). 

Еще одно ключевое отличие рынка Форекс от криптовалютной индустрии заключается в том, что курс валют хоть и плавающий, но регулируемый финансовыми институтами (ЦБ и прочие). Изменения внутри дня происходят на уровне двух последних знаков в котировках после точки. Криптовалюты не признаны единицей расчета на государственных уровнях и по большому счету, их стоимость никем жестко не регулируется. В результате амплитуда ценовых колебаний значительно выше, что и открывает хорошие возможности для заработка даже без кредитного плеча. 

Внимание! Криптовалютный рынок имеет уникальную специфику, которая значительно отличается от других площадок. Поэтому привычные методы прогнозирования цен посредством технических и фундаментальных факторов при работе с альткойнами бесполезны.

Подведем небольшой итог 

Устройство криптовалютной индустрии радикально отличается от глобального рынка Форекс. Брокеры валютного рынка, фактически, являются дилерами, а криптобиржи – платформами, оказывающими посреднические услуги в купле/продаже и хранении токенов. Если вы заинтересованы в заработке на криптовалютах, то эту разницу очень важно понимать. Теперь перейдем к сравнению механизмов торговли и возможностей, которые открываются перед трейдерами при сотрудничестве с брокерами Форекс и в ходе торговли на криптобиржах. Здесь уместно выделить преимущества и недостатки каждого из способов торговли токенами.

Плюсы и минусы торговли CFD на криптовалюту через брокеров Форекс 

Контракт на разницу цен (CFD) является своеобразным пари, которое заключается между трейдером и брокером. Здесь так же актуален принцип контр-ордеров, о котором говорилось выше. 

Преимуществами торговли CFD на криптовалюту через брокеров Форекс являются:

  • Открытие ордера гарантируется брокером по актуальной рыночной цене, то есть у трейдера нет необходимости искать продавца;
  • Компании-посредники предоставляют кредитное плечо, что дает возможность оперировать суммами, в разы превышающими депозит;
  • Больший потенциал прибыли, который обеспечивается именно кредитным плечом (риски пропорциональны);
  • Пополнение счета и вывод средств осуществляется в фиатных деньгах (рубли, доллары США или евро), что позволяет значительно экономить на комиссиях обменников и в целом упрощает процесс;
  • Отсутствие валютных рисков, поскольку большинство торговых счетов даже в РФ открываются в USD;
  • Закрытие сделки возможно провести в любой удобный момент (нет необходимости в поиске покупателя на криптовалюту в период падения рынка);
  • CFD позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости альткойнов.

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Ограниченный список активов, доступных для торговли CFD, в отличие от криптобирж;
  • При покупке CFD трейдер не становится владельцем криптовалюты, то есть в случае банкротства или закрытия брокерской компании вывести деньги и даже закрыть ордер будет крайне проблематично.

Плюсы и минусы криптобирж

Преимуществами криптобирж по сравнению с брокерами Форекс являются:

  1. Широкий выбор криптовалют для осуществления торговых операций.
  2. При покупке или обмене криптовалют трейдер остается их фактическим владельцем, что позволяет удерживать актив вплоть до нулевой стоимости.
  3. Криптобиржи имеют централизованную структуру, в отличие от рынка Форекс. Цена на одну и ту же криптовалюту может существенно отличаться на разных платформах, что дает возможность хорошо зарабатывать на арбитраже (покупка актива на одной бирже и перепродажа на другой по более выгодной стоимости). На фондовом рынке арбитражная торговля незаконна, а на криптобиржах такого ограничения нет. Однако важно учитывать комиссии бирж на сделки, включая неторговые операции, а также комиссии обменных сервисов. Чтобы компенсировать эти расходы потребуются внушительные объемы торговли.

Из существенных недостатков криптобирж следует выделить только крайне низкую ликвидность в периоды падения рынка, а также необходимость в поиске контрагента для торговли.

Заключение

Как видно, брокеры Форекс во многом превосходят криптобиржи. Это касается как механизма торговли, так и потенциала прибыли. Единственное, на мой взгляд, преимущество профильных торговых площадок заключается в возможности приобретения реальных альткойнов. Это мое субъективное мнение, с которым вы вправе не согласиться и принять решение относительно выбора торговой площадки по собственному усмотрению.

526

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий