Медвежий рынок криптовалют стремится установить рекорд

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ 13 августа 2019, 11:15 Избранное Поделиться

Рынок США продолжает оставаться вблизи своих исторических максимумов, в то время как рыночные аналитики уже давно говорят о надвигающемся кризисе и глобальном развороте тренда в сторону снижения. Самое время освежить ключевые факты о «медвежьем» рынке.

1. Правило 20%

Волны роста на рынке сменяются коррекциями и наоборот. Как отличить обычную коррекцию от полноценного медвежьего рынка, который может привести к значительным убыткам? Первый индикатор, на который стоит обратить внимание, это глубина самой коррекции. Согласно классическому правилу теханализа, «медвежий» рынок может быть идентифицирован после падения ниже 20% от уровня предыдущих локальных максимумов. Аналогичным образом, «бычий» рынок начинается после роста более чем на 20% от минимумов.

2. «Медвежий» рынок – это нормально

В американском индексе S&P 500 за последние 90 лет было зафиксировано 25 «медвежьих» рынков. Снижение акций после роста является нормальным явлением, и оно неизбежно. Однако также неизбежно и восстановление – все медвежьи рынки заканчивались ростом и обновлением вершин. Последний цикл роста по S&P500 мы можем наблюдать до сегодняшнего дня.

3. В среднем потери составляют 36% в ходе «медвежьего» рынка

Последний «медвежий» тренд был в 2008-2009 гг. В этот период американский индекс S&P 500 упал значительно сильнее среднеисторчиеского значения, сразу на 57%. В то же время, в ходе «бычьего» рынка индекс в среднем растет на 108%.

4. Падение акций происходит стремительно, но не долго

Средняя продолжительность «медвежьего» рынка составляет 299 дней или около 10 месяцев. Это значительно меньше, чем средняя продолжительность бычьего рынка, которая составляет 989 дней или 2,7 года.

5. «Медвежий» рынок происходит каждые 3,6 лет

Это средняя частота «медвежьих» рынков, наблюдаемая на истории. Самый долгий период между двумя «медвежьими» рынками можно было наблюдать с 1987 г. до 2000 г. Через три года, если тренд не развернется, нынешний «бычий» рынок может побить этот рекорд.

6. Со времен второй мировой войны падения стали реже

Из наблюдаемых 25 «медвежьих» рынков 12 произошли в промежуток времени между 1928 и 1945 гг. Средняя частота в этот период составляет 1,4 года против 5,6 лет в последующие десятилетия.

7. Почти половина самых сильных дней S&P 500 пришлась на «медвежьи» рынки

48% лучших дней американского индекса пришлись на периоды глобальных распродаж. Еще 28% пришлись на начало нового «бычьего» рынка и произошли в его первые два дня. Иными словами, мощная «бычья» дневная свеча в период «медвежьего» рынка лишь в трети случаев (37%) говорит о переломе тренда, а в остальной период за ней следует очередное обновление минимумов.

8. Не всегда падение рынка связано с реальными проблемами в экономике

За 90-летний период с 1929 г. произошло 25 «медвежьих» рынков, но экономических рецессий было всего 14. Действительно, падение акций часто связано с экономическими проблемами, но бывают и случаи, когда распродажи на рынке не являются признаком спада в экономике.

9. На горизонте инвестирования 30 лет вы неминуемо встретите около 8-9 «медвежьих» рынков

Падение стоимости портфеля всегда является болезненным для инвестора. Однако следует понимать, что медвежий рынок неизбежен и необходимо быть готовым морально к такому развитию событий. В конце концов, в пункте 2. мы уже отмечали, что медвежий рынок неминуемо завершается ростом. Вспоминайте об этом в периоды рыночных распродаж.

10. Несмотря на неизбежность «медвежьих» рынков, большую часть времени акции растут

За рассмотренный промежуток времени с 1929 г. до сегодняшних дней рынок акций США провел всего около 20 лет в «медвежьем» тренде. Таким образом, около 77% времени акции растут, принося прибыль своим инвесторам.

Читайте также: Рэй Далио: Скоро нас ждут новые реалии. Во что инвестировать?

Начать инвестировать в акции

Избранное Поделиться

Что такое «медвежий рынок»

Это период, когда цены активов подолгу падают. В названии неслучайно упоминаются медведи: во время атаки эти животные сбивают жертву с ног и разрывают её на части. Похоже поступают инвесторы-«медведи», которые зарабатывают на падении цен.

Чёткого определения, насколько активы должны снизиться в стоимости, нет. Обычно о «медвежьем рынке» говорят, когда цены падают минимум на 20% в сравнении с ближайшими пиками, а процесс продолжается дольше двух месяцев.

Обрушиться может стоимость любых активов — от акций и облигаций до недвижимости и промышленных металлов. Порой падают отдельные виды активов или даже конкретные ценные бумаги, и это тоже «медвежий рынок», но только в определённой отрасли или стране.

От «коррекции», то есть краткосрочного снижения стоимости активов, «медвежий рынок» отличается длительностью: в среднем он продолжается Bull and bear markets — historical trends and portfolio impact / Invesco около года, но иногда и дольше.

К сожалению, кризисы — неизбежная часть экономического цикла, как и рост во время «бычьего рынка». Универсальную причину происходящего выделить нельзя. Это могут быть рыночные «пузыри», политические и военные проблемы, замедление экономического роста и так далее. Падение обычно усугубляют сами инвесторы, которые сначала до последнего верят в успех, а затем начинают паниковать. В итоге активы распродаются, волатильность подскакивает, а цены снижаются.

Так вели себя три крупнейших мировых индекса — S&P 500, DJIA и NASDAQ Composite — с 1986 по 2021 год. Круги — периоды «медвежьего рынка», каждый длился не менее полугода. Скриншот: Yahoo Finance

Так, Великая депрессия пришла Stock market crash of 1929 / Federal Reserve History вслед за «маржинальным пузырём», когда инвесторы предпочитали занимать, а не вкладывать свои деньги. А финансовый кризис 2008 года случился History credits Lehman Brothers’ collapse for the 2008 financial crisis. Here’s why that narrative is wrong / The Brookings Institution из‑за просрочек по ипотекам.

Что происходит перед «медвежьим рынком» и во время него

Обычно «медвежьи рынки» делят на три этапа: начало, ралли и конец.

Падению всегда предшествует время роста — «бычий рынок». Но однажды скорость экономического развития и ожидания инвесторов не сходятся. Активы стоят гораздо дороже своей справедливой цены, например компании могут оценивать в 100–150 годовых прибылей при условной норме не выше 30. В то же время реальное положение ухудшается и фирмам становится всё труднее зарабатывать и вкладываться в развитие.

А потом случается какое‑то неприятное событие вроде технического дефолта банка Lehman Brothers — и рынок обваливается. Затем наступает What is Rally? / Corporate Finance Institute ралли. Это обманчивый период: цены активов скачут вверх и вниз, иногда даже устойчиво растут много дней и недель подряд. Из‑за высокой волатильности непонятно, достиг ли рынок дна и теперь начинается восстановление или же настоящий кризис ещё впереди.

Так вёл себя индекс S&P 500 во время финансового кризиса 2007–2009 годов. Скриншот: Yahoo Finance

Под конец «медвежьего рынка» скачки цен успокаиваются. Активы медленно, устойчиво и печально снижаются. Подобный масштабный экономический кризис может продолжаться месяцами и даже годами. Однако постепенно бизнесы восстанавливаются, люди начинают вновь покупать товары, а инвесторы — вкладываться в подешевевшие активы. Наступает Business Cycle Dating Procedure: Frequently Asked Questions / National Bureau of Economic Research новый «бычий рынок».

Как инвестору защититься от «медвежьего рынка»

Предсказать масштабный кризис очень сложно, как и сразу определить разницу между небольшой коррекцией и длительным падением. Экономисты и финансовые аналитики пытаются оценивать мультипликаторы, изучают отраслевые данные, индексы волатильности и настроения инвесторов. И хотя порой прогнозы специалистов оказываются верными, гораздо легче подстраховаться заранее.

Диверсифицировать портфель

Если капитал разложен по разным активам, то снижение цен будет не таким болезненным. Акции, облигации, наличные, недвижимость, золото и биткоины не могут упасть одновременно и намного. Инвестор с широко диверсифицированным портфелем потеряет меньше своего коллеги, который вкладывался только в технологические или нефтегазовые компании.

Диверсификация не убережёт от убытков при масштабном кризисе. Но лучше потерять 25%, чем 40–50% на отдельных рискованных вложениях.

Так, в 2008 году на фондовых рынках обвалилось почти всё. Но диверсифицированный портфель, в котором смешаны самые разные классы активов, показал Guide to the Markets — 2021, с. 61 / J. P.Morgan Asset Management себя куда лучше большинства отдельных позиций.

Класс актива Падение, 2008 год
Среднесрочные облигации 5,2%
Наличные / казначейские векселя 1,8%
Диверсифицированный портфель −25,4%
Высокодоходные облигации −26,9%
Акции компаний малой капитализации −33,8%
Товары −35,6%
Акции компаний крупной капитализации −37%
Фонды недвижимости −37,7%
Акции компаний развитых рынков −43,1%
Акции компаний развивающихся рынков −53,2%

Держать облигации и активы из «защитных» секторов

Чаще всего в кризисы падают цены рискованных активов, в то время как облигации государств с устойчивым бюджетом или крупных надёжных компаний сохраняют свою стоимость. Поэтому при возможном приближении экономического кризиса имеет смысл приобрести побольше облигаций.

Также стоит присмотреться к акциям компаний из «защитных» секторов. Фирмы из подобных отраслей либо не теряют в деньгах во время кризисов, либо даже больше зарабатывают. Можно обратить внимание, например, на товары повседневного спроса (PepsiCo, Walmart, «Магнит»), телекоммуникации (Google, «Ростелеком»), здравоохранение (Pfizer, UnitedHealth), коммунальные услуги (Consolidated Edison, «РусГидро») и некоторые промышленные компании («Полюс», ExxonMobil).

Иметь свободные деньги

Никогда не помешает держать часть портфеля «кешем», то есть иметь ни во что не вложенные деньги на брокерском счету. Или хотя бы краткосрочные облигации: их легко продать в любой момент, и они приносят небольшие средства. Инвестор со свободными деньгами будет способен когда угодно скорректировать собственный портфель и даже купить перспективные активы задёшево.

Как инвестору вести себя во время «медвежьего рынка»

Если кризис уже наступил, надо действовать с умом.

Не паниковать и не распродавать активы

«Медвежий рынок» не вечен, однажды экономика вновь начнёт расти и активы вернут свою стоимость. Потому лучше не расставаться с хорошими вложениями за бесценок.

Убытки на графиках и в брокерских приложениях — «бумажные», ненастоящие. Реальными потери станут, только когда инвестор распродаст бумаги и увидит на счёте меньше денег, чем вложил. До этого потерь, по сути, не существует.

Более того, распродажа может долго тянуть рынок вниз. Например, во время кризиса 2008 года индексы достигли Dow Jones Industrial Average, 1 февраля 2008 года — 10 марта 2009 года / Yahoo Finance минимума только 9 марта 2009‑го, больше чем через год после начала спада. Так что не стоит повторять за другими пугливыми инвесторами и бросаться продавать активы.

Не играть с «шортами»

Краткосрочные сделки, спекуляции на ценах, ставки на падение рынка — поле работы профессиональных трейдеров. Они знают, куда смотреть, чем торговать и как реагировать за доли секунды. У частного инвестора редко есть время и силы на подобное. Значит, обыграть трейдера будет очень сложно.

Особенно — на поле маржинальной торговли, когда совмещаются ставка на падение каких‑нибудь акций и займы на это у брокера. Даже трейдерам не всегда по плечу такая рискованная стратегия, а грозит она серьёзными долгами.

Прочие спекуляции на скачках цен в кризис тоже опасный способ заработать. Если очень хочется, лучше выделить кусочек портфеля, который не жалко потерять. В подобной ситуации вы скорее играете в казино, чем делаете сколько‑нибудь надёжные инвестиции.

Сделать вид, что вокруг распродажа

Дополнительные прибыли на «медвежьем рынке» вполне возможны, нужно только внимательно подбирать вложения. Особенно если инвестор знает, чего хочет, видит перспективные фирмы и ждёт прибыли не сегодня, а в будущем. Тогда каждый «медвежий рынок» — подарок. Это шанс инвестировать в хорошие компании подешевле. Неслучайно Уоррен Баффетт советовал: «Будьте пугливы, когда рынок жаден, и будьте жадными, когда рынок пуглив».

Инвестор, который покупал акции во время кризисов, мог в несколько раз (или десятков раз) отбить свои вложения в течение всего нескольких лет. Скриншот: Yahoo Finance

Допустим, инвестор верит в успехи «Газпрома», но с декабря 2019‑го акции компании рушатся — к июлю 2020 года они теряют Динамика цены акций «Газпрома», $GAZP. 1 декабря 2019 года — 1 августа 2020 года / Yahoo Finance 24,4%. Всего лишь спустя год с небольшим фирма выбралась из кризиса и стоит гораздо дороже. Оба пути — вложить в 2019‑м и в 2020‑м — прибыльные, но разница огромна.

Цена покупки, рубли Цена продажи, рубли Прибыль, проценты
Декабрь 2019 года 260,1 358,4 37,8
Июль 2020 года 195,4 83,4

При этом необязательно выжидать самого дна «медвежьего рынка». Всё-таки никто не знает, когда это случится: для акций «Газпрома», например, нижней границей был октябрь 2020 года, тогда бы вложение принесло аж 109,3%.

Лучше не гадать, а выбрать стратегию усреднения. Суть в том, чтобы просто покупать активы — каждый месяц, квартал, полгода или год. Независимо от цены вкладываться в компании, которые инвестор считает подходящими для его целей. Это не так выгодно, как угадать дно и пик цены, зато более реально.

Что стоит запомнить

  1. «Медвежий рынок» — время, когда активы резко падают в цене на 20% и больше. Такой кризис может затронуть любые вложения, от акций до биткоинов, и в среднем длится около года.
  2. Инвесторам не стоит бояться «медвежьего рынка», это естественная часть экономического цикла. После долгого роста неизбежно наступает спад.
  3. Никто не знает, когда начнётся следующий кризис. Но можно подготовиться: диверсифицировать инвестиционный портфель, докупить акции компаний из «защитных» секторов и положить на брокерский счёт свободные деньги.
  4. Во время «медвежьего рынка» главное — не паниковать и не отдавать все активы за бесценок. Лучше успокоиться и представить, что вокруг распродажа с огромными скидками.

Инвестиции & Заработок    /    Криптовалюты    /    Новости в мире криптовалют    /    Медвежий рынок криптовалют стремится установить рекордКриптовалютная биржа Bittrex (bittrex.com) – СКАМ (Мошенники)! Выводите Ваши монеты, пока и Ваш кошелек (даже с официальной верификацией!) не заблокировали без предупреждения, без возможности обмена и вывода!Bittrex (bittrex.com) Cryptocurrency Exchange – SCAM (Scammers)! Withdraw your coins until your wallet (even with official verification!) isn’t blocked without warning, without the possibility of exchanging and withdrawing! Прогрессивный рост количества Биткоин-банкоматов в миреНовый вирус атакует ASIC-майнеров image Уже в ближайший месяц криптовалюты могут установить рекорд по самому продолжительному медвежьему рынку в своей истории. Медвежий рынок криптовалют длится уже почти 400 дней. В последний раз такое случалось в 2014-2015 годах. И официально, это будет самый продолжительный медвежий рынок в истории криптовалют. Грандиозная распродажа в начале 2018 года нанесла удар по розничным трейдерам, хедж-фондам и держателям криптовалют. Однако, такие распродажи не являются чем-то новым в истории криптовалют. С 2011 года Биткоин пережил как минимум пять грандиозных обвалов с потерями от 37% до 84% своей стоимости. Однако, несмотря на такие грандиозные обвалы, Биткоин восстанавливался до новых максимумов, кульминацией которых стал курсовой рекорд 2017 года, когда стоимость Биткоина достигла 20 000 долларов. В разгар бычьего рынка в начале 2018 года криптовалюты оценивались в невероятные 840 млрд долларов. Менее чем через 12 месяцев рынок ударился о дно в 100 млрд. И дно ли это? Ведь предсказать криптовалютное дно сложно, и немало аналитиков потерпело крах, пытаясь дать логические ответы по рынку, который находится в зачаточном состоянии. Некоторые эксперты, на основе технического анализа и настроений на рынке, прогнозируют, что медвежий тренд может продержаться как минимум до середины 2019 года. Есть, конечно, и другие причины ожидать, что медведи сохранят контроль. К ним относятся неуверенность в регулировании, нерешительность со стороны институциональных инвесторов и последствия бума ICO. Медвежий рынок затягивается. Однако, в одном небольшом уголке этого рынка бизнес продолжает процветать.. При затяжном медвежьем рынке, криптовалютные трейдеры и стартапы обращаются к кредиторам с просьбой профинансировать их дефицит. Не стал исключением и этот затянувшийся медвежий рынок. Как недавно сообщил Bloomberg, кредиторы столкнулись с высоким спросом со стороны криптовалютных трейдеров, которые не хотят продавать свои монеты по заниженным ценам, а также со стороны крупных инвесторов, ищущих короткие виртуальные валюты. Как и хедж-фонды, большинство криптовалютных кредиторов начали работать в 2017 году во время рыночного бума. Хедж-фонды борются за свое существование с тех пор, как рынок вступил в медвежью фазу, в то время как бизнес криптовалютных кредиторов процветает. Пока криптовалютные компании продолжают сокращать персонал, такие компании как BlockFi, который предоставляет займы в долларах США под залог криптовалюты, увеличили свои доходы в десять раз всего за полгода. Aave, которой принадлежит ETHLend, недавно открыла офис в Лондоне и вскоре расширит свое присутствие в Соединенных Штатах. В компании под названием Salt Lending уже работает 80 человек. В ближайший год развитие криптовалютной индустрии будет продиктовано несколькими факторами, в том числе регулирующим надзором за рынком со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, ее решения относительно горячо обсуждаемых Биткоин-ETF и аппетита институциональных инвесторов на физические биткоин-фьючерсы. К тому же, ICO-модель, доминировавшая в 2017-2018 годах, также переживает серьезный сдвиг в сторону безопасной токенизации и даже изначальных биржевых предложений. Пока еще рано оценивать влияние этих новых моделей финансирования, но очевидно, что рынок ICO находится на финальной стадии своего существования. Показательный пример: в январе 2018 года токен-проекты привлекли 1,5 млрд долларов, а уже к декабрю эта цифра упала до 59 млн. Прогрессивный рост количества Биткоин-банкоматов в миреНовый вирус атакует ASIC-майнеров

Эту страницу нашли, когда искали

медвежий рынок в крипте продолжительность, когда наступит медвежий тренд криптовалюты, когда закончился медвежий рынок в крипте, сколько продлится медвежий рынок криптовалют, долго длится медвежий тренд криптовалют, 03/10/2019 медвежий тренд, медвежий тренд на рынке криптовалют, медвежий тренд в криптовалюта, медвежий угол криптовалюта, как заработать на медвежьем тренде криптк, когда закончится медвежий рынок btc, медвежья фигура криптовалют, когда закончится медвежий рынок биткоина, колько раз рынок биткойнов падал и входил в длинный медвежий рынок с 2011 года?, сколько раз рынок биткоинов рухнул и попал в длинный медвежий рынок с 2011 года?, медвежий тренд на рынке биткоина что это, медвежьи каникулы на крипто рынке, крипта медвежий рынок 2019, медвежий рынок криптовалют когда закончится, сколько по времени уже идет медвежий рынок на криптовалютах, нисходящий тренд bitcoin 2019, рынок криптовалют затяжной медвежий угол, медвежий рынок криптовалют, биткоин нисходящий тренд продлится до середины 2019, сколько длится медвежий тренд биткоина Подпишись и читай самые свежие записи о заработке в сети Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.

Новости в мире криптовалют / Статьи о криптовалютах

Случайная цитата о деньгах

“Нельзя бороться против денег без денег.”

Интересные записи в других разделах блога

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. 30 марта 2018 17:30

медвежий рынок

Неопределённая ситуация с ценами на цифровые активы не на шутку тревожит инвесторов — медвежий рынок критично влияет на стоимость BTC и других валют. Многие отмечают, что на графиках Litecoin сегодня было зафиксировано двойное дно, но всё решится при пересечении линий сопротивления. Если фигура разворота будет сформирована, это положительно повлияет на динамику альткоинов.

Помешать этому может биткоин, на рынке доминирует медвежий тренд. Многое прояснится уже на днях, но аналитики отмечают, что текущая коррекция положительно повлияет на перспективы направления.

Медвежий рынок: поможет ли регуляция

Эд Купер из Revolut убеждён, что основные ожидания инвесторов в этом году связаны с введением чётких и понятных правил регуляции:

Рынок начнёт действовать по законам, благодаря чему предпринимателям будет проще иметь дело с цифровыми активами. Неопределённость замедляет рост.

Массовое принятие криптовалют и обращение медвежьих трендов напрямую связано с технологиями, а не их рекламой в соцсетях, поэтому не стоит воспринимать всерьёз запрет продвижения ICO в Twitter. Ожидается, что Bitcoin пойдёт на пользу период спада, а платформы первичного предложения монет выиграют от взвешенной политики:

ICO и криптовалюты сталкивались с более серьёзными проблемами в прошлом и стали только сильнее. В этот раз будет так же.

Перспективы Bitcoin на рынке

Если технология Segwit станет более популярной, медвежий тренд закончится. Благодаря уменьшению комиссий и времени на подтверждение транзакций улучшается быстродействие всей сети:

Несколько крупных обменников, среди них и Coinbase, намерены использовать SegWit, эту систему будет поддерживать и новый кошелёк биткоин.

В августе 2017 года энтузиасты приветствовали появление этой технологии, надеясь, что она позволит решить проблемы масштабирования. Её повсеместное принятие ознаменует конец медвежьего рынка и рост цен на биткоин.

Положительное влияние регуляции на ICO

Больше всего инвесторов беспокоит одно — продолжится ли падение. Многие трейдеры пережидают период в фиате, опасаясь, что обесценивание на 60% — это не предел. Другие же убеждены, что медвежий рынок отличает ряд преимуществ:

  1. происходит закрытие подозрительных обменников;
  2. отсеиваются криптовалюты, не имеющие внутренней ценности;
  3. венчурные капиталисты, остававшиеся в стороне во время роста, выбирают самые перспективные проекты и начинают вкладывать в них средства.

Будущее блокчейна и криптовалют зависит от безопасности. Чем больше людей потеряет деньги в мошеннических проектах, тем разрушительнее могут быть последствия медвежьего рынка.

Эксперты обращают внимание на то, что только 1 из 10 стартапов оказывается успешным, статистика по ICO остаётся более благоприятной. Эти платформы рассматривают как революционный способ финансирования проектов.

В условиях медвежьего рынка крупные инвесторы стали более придирчивы, выбирая компании для вложений. Создатели таких проектов научились снижать риск ценовых манипуляций, сохраняя контроль над частью токенов. Зачастую организаторы не выпускают в оборот до 20% актива. Это становится хорошей мотивацией для команды программистов, которая работает над повышением стоимости продукта.

Венчурные инвесторы оценивают предприятия по трём критериям:

  • капитализации;
  • публичному профилю;
  • инновационному потенциалу.

На медвежьем рынке не выживают слабые участники, поэтому лучшим из них достаётся больше ресурсов для развития.

Когда уменьшится медвежье влияние на рынок? От чего будет зависеть успех быков? Напишите об этом в комментариях к статье.

image

Криптотрейдеры могут стабильно торговать в плюс на любом изменении направленности движения ценовых котировок, что выгодно их различает с долгосрочными инвесторами. Стратегии, предполагающие длительные вложения средств, ориентированы на продолжительные трендовые движения цены. Такие сделки, как правило, являются лонг-позициями. Однако, зарабатывать солидные суммы удаётся и на падении стоимости bitcoin либо иного выбранного альткоина, практикуя шортинг криптовалют на бирже.

Из данной статьи Вы узнаете:

Шортинг криптовалют – что это?

В дейтрейдинге, скальпинге и меньше в среднесрочных методиках шортинг криптовалют на бирже популярен. Он позволяет активным спекулянтам иметь профит в периоды снижения котировки торгуемой криптовалюты.

Изначально понятие «шортинг» зародилось на фондовых биржах. Чуть позже перекочевало на товарно-сырьевые рынки, а потом распространилось на валютные площадки. Согласно базовым аспектам шортинга, или как еще говорят в народе «медвежьей стратегии», спекулянты нацелены открывать шорт позиции (ордера на продажу) в ожидании последующего спада котировки используемого актива. Иными словами, все биржевые трейдеры, предпочитающие зарабатывать на ценовых спадах называются медведями, а их концепция торговли – игрой на понижение, либо медвежьей стратегией. Данный принцип всецело актуален для бирж криптовалют.

image

Этапность действий при шортинге криптовалют

В рамках классического трейдинга методика шортинга криптовалют на бирже предусматривает такой порядок действий:

  • На бирже цифровых монет спекулянт одалживает некоторый объём биткоинов либо других альткоинов. Он берет их в долг у самой биржи, либо у других пользователей для последующей торговли по медвежьей стратегии. Все это называется по научному — маржинальная торговля;
  • Учитывая текущую цену, данные торговых индикаторов и конъюнктуру рынка, трейдер реализует взятую в долг криптовалюту, открывая шорт позицию;
  • Дальше следует какой-то временной период, когда торговец выжидает предварительно намеченного уровня цены. То есть актив должен подешеветь;
  • После того как монета подешевела до запланированного значения, криптотрейдер приобретает цифровые монеты;
  • Финальная стадия шортинга заключается в возврате долговой суммы бирже криптовалют;
  • Суммарная разница, оставшаяся по завершении расчётов, являет собой профит спекулянта на медвежьей стратегии.

image

ПРИМЕР. Для полноценного разбора схематики шортинга криптовалют на бирже целесообразно проанализировать наглядный пример.

Предположительно, криптотрейдер вознамерился одолжить у торговой площадки 445 монет litecoin ,и реализовать их на уровне $49,3 за монету, играя на понижение (открывая шорт позицию). Через неделю-другую котировка криптовалютного актива LTC упала до $45,7 , и спекулянт покупает 445 этих альткоинов. Теперь он фиксирует прибыль при ценовой разнице в $3,8 за коин. Итоговый профит данной сделки – это 3,8  х 445 = 1 691 доллар.

Маржинальная торговля используется не только на криптовалютных биржах, но также и на других аналоговых площадках, таких как форекс и т.д. Основная часть современных бирж криптовалют дают трейдерам возможность торговать с плечом, предоставляя конкретный объём цифровых монет для открытия шорт позиций на крипторынке. Залогом здесь выступает определённая часть депозита трейдера, решившего практиковать маржинальную торговлю. Этим воспользоваться можно на площадках: BitMexBitFinexPoloniexBittrex и др. Но далеко не все биржи дают возможность торговать по медвежьей стратегии. Помимо этого, на многих криптобиржах присутствует возможность максимизировать потенциальную прибыль посредством кредитного плеча.

Особенности шортинга виртуальных валют

У торговли на понижение криптоактивами есть ряд специфических особенностей. Большая часть их свойственна также биржевой торговле фиатной валютой, но присутствует и несколько любопытных моментов:

1. Комиссия за предоставляемый залог. Это очевидная мера, так как выдавать в пользование какую-то сумму чужому человеку просто так неразумно и невыгодно. При заработке использовать шортинг криптовалют следует с особенной аккуратностью из-за обязанности уплачивать комиссионный процент. В рассмотренной выше ситуации у трейдера получился профит $1 691 из-за грамотно совершённой сделки. Однако, данный спекулянт воспользовался биржевым займом, следовательно, должен непременно выплатить обусловленную договором комиссию. Поэтому его чистая прибыль с этой операции получается меньше. Как правило, биржи криптовалют берут 2%.

2. Другой обязательный сбор – это обслуживание сделки. Он взимается на каждой торговой площадке. Обычно, проценты тут небольшие – приблизительно 0,1-0,22% с суммы торговой сделки.

Получается, что трейдер, использующий методику шортинга криптовалют, пополнил торговый баланс после успешной сделки с 445 монетами litecoin не 1 691 долларом, а на $37,2 меньше. Арифметика тут несложная: (2% х 1 691) + (0,2% х 1 691) = 37,2 доллара. Всё равно, выплатив необходимые комиссии бирже, криптовалютный трейдер остаётся с хорошим профитом.

image

3. Очень сильные колебания цены у цифровых монет. К примеру, суточная изменчивость стоимости наиболее волатильных криптовалют достигает 17-43%, что чревато колоссальными просадками, если выбрано ошибочное направление сделки. Усугубляется данный сценарий вероятностью стремительного ухода цены за границу margincall, а дальше за черту stopout. Развитие последней ситуации завершается принудительным закрытием активных сделок брокером, и фактически полным сливом торгового депозита спекулянтом. Поэтому шортинг криптовалют на биржах с плечом или заёмными средствами, выданными другими трейдерами, требует скрупулёзной внимательности и адекватных решений.

Сделки в рамках всех вариантов краткосрочного трейдинга или скальпинга на биржах криптовалют необходимо аккуратно реализовывать с цифровыми активами, часто демонстрирующими запредельную волатильность внутри торговой сессии. Преимущественно этим славятся монеты: bitcoin cashripplelitecoinethereum, а также bitcoin.

4. Частое неподчинение техническому анализу. Ввиду специфичности криптографических денег нередко классические закономерности торговых площадок не срабатывают по предполагаемому сценарию. Могут быть очевидные сигналы (паттерны) грядущего разворота трендовой тенденции, но рынок криптовалют вполне способен двигаться наперекор таким потенциальным признакам. На крипторынке регулярно происходят резкие переломы направлений цены, однако, ожидаемых трейдером глубин они вовсе не достигают. Поэтому нередко спекулянты, работающие в системе шортинга криптовалют, еле-еле покрывают комиссионные издержки, оставаясь вовсе без профицита торгового баланса.

5. Специфичность торговли. Опять же, необычность финансового инструмента, касательно устоявшихся правил и систематичных тенденций, заставляет даже опытных криптотрейдеров действовать неправильно. Самый негативный сценарий для шортинга на бирже – это очевидная картина рынка, явные свечные модели разворота, а также чёткие сигналы индикаторов вдруг срабатывают абсолютно неправильно. Казалось бы, ошибки трейдера здесь отсутствуют, но значимую промашку он допускает. При криптовалютном трейдинге, особенно когда практикуется медвежья стратегия, необходимо дожидаться максимально чёткой точки входа с дополнительной подстраховкой.

Особенности бычьей тактики торговли криптовалютами во многом аналогичны нюансам классического трейдинга на валютной, фондовой и товарно-сырьевой бирже, либо на рынке бинарных опционов. Но когда мы говорим про медвежью тактику, а именно шортинг криптовалют на бирже, то непременно требуется опыт, специальные знания, практические умения. Здесь легко лишиться всего депозита фактически в одной неграмотной сделке.

Нюанс. Многие новички, ввиду динамичности торговли и возможности получения быстрого профита, предпочитают шорттрейдинг. Однако, ряд профессиональных спекулянтов, зная неопытность «молодых» трейдеров, зарабатывают на такой малограмотности, реализуя на криптовалютных биржах стратегию Pump или Dump. Это договорённые, искусственно спровоцированные, крупноволновые колебания котировок для зарабатывания на убытках непрофессиональных, малоопытных трейдеров и криптоинвесторов.

Насколько прибылен шортинг на бирже?

Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.

Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.

При всей заманчивости торговли по шорт позициям нужно всерьёз воспринимать мнения профессиональных спекулянтов относительно такой тактики торговли. Они верно предостерегают о сложности регулярного открытия успешных short-ордеров. Нужна уверенность, способность точно прогнозировать, умение анализировать рынок. Для шортинга криптовалют предпочтительно выжидать развития отчётливо нисходящего тренда по торгуемой монете.

image

Профессиональные советы для новичков

С особенной осторожностью и избыточным вниманием рекомендуется новичкам использовать шортинг криптовалют. Есть множество наставлений и поучительных советов для малоопытных трейдеров, которые выбрали медвежью стратегию торговли на бирже цифровых монет.

Наиболее правильные и актуальные указания привожу ниже:

  • Торговать на криптобирже шорт позициями следует сугубо биткоином либо популярными альткоинами, не покидающими ТОП-50 криптовалютного рейтинга минимум 2-3 года;
  • Максимально подробно изучите историческую карту поведения цены выбранного криптоактива. Выявите причины сильных колебаний цены, проанализируйте особенности увеличения волатильности, изучите поведение рынка при новостных публикациях и т.п.;
  • Определите для себя наиболее чёткие моменты совершения сделок. Открывайте шорт позиции только в такие моменты;
  • Разумно используйте заёмные средства, и аккуратно торгуйте с плечом;
  • Занимайтесь торговлей на понижение лучше с небольшим запозданием, чтобы предотвратить вхождение в крипторынок по ложному сигналу;
  • Закрывайте ордера для фиксации профита желательно чуть раньше формирования восходящей тенденции. Так удастся получить доход. Когда из-за корысти трейдер пытается «сорвать» больший куш, часто сделка завершается крошечным профитом или отрицательным результатом. Развороты бывают крайне резкими и сильными.

Последние две рекомендации часто объединяют в рамки одного наставления – применять новичкам стратегию усреднения при шортинге криптовалют. То есть нужно закрывать сделку немного раньше, а открывать позицию с запаздыванием для подстраховки. Доход получится чуть урезанным, но практически полностью минимизируется риск банкротства либо опасность упущения весомой части профита.

Заключение

Трейдинг с шорт позициями, открываемыми на криптовалютном рынке, весьма доходный, но крайне опасный. Даже опытные спекулянты переходят на шортинг с некоторыми трудностями. Новичкам, желающим вести торговлю криптоактивами по данной схеме, предварительно стоит выучить базовые закономерности и структуру торгов цифровыми монетами, а также отработать навыки на микро- либо демо-счетах. Именно знания нюансов динамики котировок альткоинов и биткоина чрезвычайно важны в составлении достоверных прогнозов. Для стабильно прибыльного шортинга криптовалют на биржах это и нужно.

Рейтинг криптобирж 2021 года

imageimage основано 2017 верификация не обязат. торговая комиссия 0.02-0.1% марж. торговля инструменты деривативы, стейкинг фиат mobile страна Мальта Обзор Отзывы image основано 2013 верификация не обязат. торговая комиссия 0.07-0.2% марж. торговля инструменты деривативы, стейкинг фиат mobile страна Сингапур Обзор Отзывы основано 2016 верификация не обязат. торговая комиссия 0.1-0.2% марж. торговля — инструменты стейкинг фиат mobile страна Великобри тания Обзор Отзывы 4 основано 2012 верификация не обязат. торговая комиссия 0-0.2% марж. торговля инструменты деривативы, стейкинг фиат mobile страна Виргинские острова Обзор Отзывы 5 основано 2012 верификация не обязат. торговая комиссия 0.095% марж. торговля инструменты ЭПС фиат mobile страна Эстония Обзор Отзывы 6 основано 2014 верификация — торговая комиссия 0.2% марж. торговля — инструменты robo, майнинг, игры фиат mobile — страна Панама Обзор Отзывы

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий