Bitcoin Trader: что это, развод или нет, отзывы и как снимать деньги

Содержание

Bitcoin Trader является обычной финансовой пирамидой.

Данная пирамида у себя на сайте предлагает участие с долей выигрыша в очень доходном бизнесе, в сфере майнинга, трейдинга криптовалютами на различных международных биржах.

Чтобы люди с большим энтузиазмом начинали работать с ними и тратили деньги, основатели пирамиды задействуют метод, в котором очень трудно разобраться, такой что вводит в заблуждение.image

Для этого надо:

  1. Криптовалюты. Все знают это слово.
  2. Инновационные технологии. Есть куча статей, текстов про удачные продукты, через которые можно заработать, но при этом нет особых доказательств, конкретики. Суть даже не в том, что этот продукт довольно сложный для обычных людей, а в том, что этого продукта вовсе нет.

Чтобы понять, обман это или всё же правда, вот несколько фактов. Основатели уверяют, что проект создан в 2017 году, но создание домена было только в марте 2018 года.

Второй факт – различные сайты. Когда вы клацаете на блок с контактами, то открывается главная страница.image

Еще один факт, одно единственное место, размещение рекламы – мониторинги разных финансовых пирамид, форумов.

Как пополнить и вывести средства

Чтобы пополнить, вывести деньги нет необходимости верифицироваться. Так что сразу после регистрации в личном кабинете можно пополнять счёт. Укажите необходимую сумму, и система сама создаст адрес криптокошелька, куда зачислятся деньги. Если нужно внести рубли, необходимо ввести ваши данные, телефон, сумму, а после установить каким способ будет производиться пополнение. После этого будет необходимо лишь подтвердить платеж.

В чем заключается суть

Суть проста – это удобный и простой сервис для торговли криптовалютой, максимальная популяризация криптотрейдинга и его вывод.

Вывод: обычная пирамида, набравшая очень большую популярность. Люди, увидевшие набирающий интерес к биткоину, нашли способ заработка на этом. Много негативных отзывов, так что вывод делайте сами.

sasha 2019-11-26

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Как недавно выяснилось, в России сажать за операции с Биткоинами не будут! А это значит, что у нас появилась абсолютно законная возможность открывать счета на Форекс в Bitcoin’ах и, самое главное, торговать на колебаниях курса этой криптовалюты, стремительно набирающей популярность и признание по всему миру.

В обзоре ниже мы рассмотрим базовые характеристики Биткоина, что это такое, зачем нужно и как применяется. И, конечно же, как мы можем извлечь выгоду торгуя валютной парой BTCUSD (т.е. биткоин к доллару), рассмотрим особенности движения этого инструмента, нюансы торговли, подходящие стратегии и тактики.

Биткоин на Forex – как торговать BTCUSD

Валютный рынок является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. Он работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю во всем мире. И на сегодняшний день и без того динамичный форекс расширяется на еще одно измерение, предлагая трейдерам работать с принципиально новым классом валютных активов, известным в качестве так называемых криптовалют. Действительно, многие форекс брокеры уже принимают биткоины в качестве торговой валюты, при помощи которых можно уверенно работать на валютном рынке, оценивая и прогнозируя их краткосрочные и долгосрочные тенденции.

Что же такое Bitcoin?

Bitcoin (BTC) представляет из себя электронную криптовалюту (вид цифровой валюты, отличающейся глубокой мерой шифрования операций, связанных с её обращением), зарекомендовавшую себя децентрализованным, анонимным и безопасным характером хранения, передачи и приобретения. На сегодняшний день биткоин является самой популярной криптовалютой. BTC используется многими компаниями Forex, предлагающими, в свою очередь, удобные механизмы обналичивания и конверсии. Важно отметить, что биткоин является родоначальником политически-независимой торговой сети, предлагающей революционно новую и при этом сугубо цифровую платежную систему. Это первая в истории децентрализованная валютная сеть, использующая в качестве регулирующих органов всех своих пользователей и не подразумевающая никакой центральной власти или посредников.

Иначе говоря, биткоин-валюта является первой реализацией концепции “криптовалюты”, впервые описаной в 1998 году человеком, называющим себя Вэй Даем, в рассылке так называемых “шифропанков”, предлагающей идею нового вида денег, опирающихся на криптографию для управления и совершения сделок в противовес какой-либо централизованной регулирующей силе. Первая версия Bitcoin и доказательство концепции были изложены в далеком 2009 году человеком, именующим себя Сатоси Накамото, чья личность достоверно неизвестна до сих пор, несмотря на многочисленные изыскания интерпола и журналистов.

С тех самых пор торговый курс валюты вырос в геометрической прогрессии, а её вседоступность и открытость для совершенствования не вызывает сомнений: открытый исходный код подобного финансово-экономического проекта и все сопровождающие материалы можно без труда раздобыть в интернете, и поэтому многие разработчики могут легко сделать свою собственную усовершенствованную версию программного обеспечения для собственной криптовалюты.

Кто же контролирует сеть биткоин?

Принципиальные отличия валютной и криптовалютной регуляции

Никто не управляет проектом Bitcoin, в равной степени как никто не является владельцем технологии, лежащей в основе работы электронной почты. Биткоин регулируется и поддерживается всеми своими пользователями по всему миру. Разработчики совершенствуют разработки в сфере программного обеспечения, однако, не в их возможностях вносить изменения в программный протокол валюты, поскольку каждый пользователь вправе сам выбирать, какие программы и сервисы поддержки использовать. Для того же, чтобы обеспечивать взаимную совместимость, пользователям необходимо пользоваться программным обеспечением, отвечающем специальному протоколу Bitcoin. Биткоин может существовать только на почве полноценного консенсуса между всеми пользователями. Иначе говоря, все пользователи и разработчики имеют сильнейший стимул, чтобы защищать этот консенсус.

Как работает Bitcoin?

С точки зрения пользователя, биткоин – это не более, чем мобильное приложение или компьютерная программа, предоставляющая персональный биткоин-кошелек и позволяющая пользователям отправлять и получать биткоины. Но за кулисами пользовательского интерфейса сеть биткоин представляет из себя публичную бухгалтерскую книгу под названием блокчейн (Blockchain). Этот регистр содержит в себе записи о всех транзакциях, когда-либо осуществленных, что позволяет установить подлинность осуществления каждой транзакции, которые защищены цифровыми подписями соответствующих отправляющих адресов.

И что, биткоин действительно используется людьми?

Да. Кроме того, количество физических и юридических лиц, использующих Bitcoin непрерывно растет. Это и строительные предприятия, и рестораны, агентства недвижимости, юридические фирмы и популярные онлайн-сервисы. Капитализация биткоинов на сегодняшний день превышает $8 млрд. Биткоины можно приобрести на одной из многих конкурирующих бирж, в соответствии с выгодным для вас курсом по отношению к другим валютам. Это такие биржи как BTCtrade, BTC-e, китайская BTCChina и иные — список крупнейших вы без особого труда найдете в Сети. Некоторые заведения, такие как Subway, принимают оплату биткоинами, а Москве на днях начал работу первый офлайн обменник Биткоинов.

Как происходит работа с Bitcoin на валютном рынке Forex?

Собственно говоря, если речь идет о трейдинге, то есть две опции:

Где можно смотреть график курса Биткоина ?

В связи с экзотичностью криптовалюты и наличием нескольких крупных бирж, текущие котировки у разных брокеров могут в незначительной степени отличаться. Что, кстати говоря, дает возможности для арбитража.

Посмотреть график Биткоина “не от брокера” можно по ссылке:

http://ru.investing.com/currencies/btc-usd

Стратегии трейдинга BTCUSD

Итак, переходим непосредственно к нюансам торговли BTCUSD, т.е. биткоина.

Глобальный тренд – вверх

Конечно же, данная валютная пара еще слишком молода, по сравнению с мастодонтами вроде USDJPY, но уже сейчас без сомнения, с чем соглашаются многочисленные аналитики, можно говорить о глобальном тренде вверх. Это стоит учитывать при открытии долгосрочных позиций.

Торговля идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

В связи с особенностями валюты, Биткоин торгуется действительно нон-стоп. Трейдинг продолжается даже на выходных. Однако, я советую все же воздержатся от сделок в нерабочие дни.

Следите за новостями

Биткоин очень подвержен влиянию новостей. К счастью, они оказывают более долгий эффект чем Нон-фармы) Следите за новостями: если видите что какой-то крупный фонд вложил сотни миллионов долларов в Биткоины, значит рассматриваем покупки в ближайшие несколько дней. Если же взломали крупную биржу (как было недавно) или в какой-то стране запретили BTC, – рассматриваем продажи.

Технический анализ – работает

И работает хорошо. Торговать можно даже с самой обычной скользящей средней, что видно невооруженным глазом на графике.

Забудьте про скальпинг

Из-за высокого спреда, торговать на низких таймфреймах не рекомендуется. Рассматривайте сделки на H1 и выше.

Возможны ГЭПы

Несмотря на то, что биткоин торгуется без выходных, гэпы все равно возможны при недостатке ликвидности во время выхода неожиданных новостей.

Активность может быть в любое время

Торговые сессии для Биткоина не действуют. Активные движения могут быть в любое время суток, днем и ночью. В любой момент. Помните об этом.

Какими стратегиями торговать ?

Простейшие, трендовые ТС с не слишком большими целями. Коробочные, пробойные стратегии. Таймфрейм – от Н1 и выше. В связи с тем, что биткоин пока не слишком подвержен спекуляциям, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Используйте самые простые “книжные” стратегии и не забывайте про стоп-лоссы и мани-менеджмент.

Заключение

На сегодняшний день криптовалюта является одним из самых быстрорастущих классов активов среди всех остальных, гарантируя необозримые перспективы и угрозы для развития всей мировой финансовой системы. Многие национальные правительства склонны видеть в криптовалютах высококонкурентный потенциал, способный нанести вред государственной суверенности, путем вытеснения национальной валюты с рынка. Однако, все больше и больше компаний, сервисов и производителей обращаются к таким валютам как Bitcoin с целью поддержать растущую инициативу и порой даже находя в этих активах высокодоходные инвестиционные перспективы, или же перспективы диверсификации и хеджирования валютных рисков. И вопрос о том, не является ли криптовалюта новым глобальным экономическим риском стоит сегодня как нельзя остро, но это совершенно другая история.

Что касается трейдинга на курсе Биткоина, здесь все не так уж и сложно: работает простейший технический анализ, стоит следить за новостями и помнить о значительном спреде, поэтому на мелких таймфреймах стараемся не торговать. Биткоин прекрасно подойдет для диверсификации вашего торгового портфеля, т.к. он практически не коррелирует с другими инструментами.

Брокеры и биржи, у которых доступна торговля Биткоином

Ветка BTCUSD на форуме

С уважением, Власов Павел TradeLikeaPro.ru

Биткоин — первая и главная криптовалюта. За последние несколько лет этот актив обрел большую популярность у трейдеров. Сегодня существует масса стратегий для торговли “цифровым золотом”. Важно понимать, что лучшая стратегия — это план, который идеально согласуется с вашими целями, склонностью к риску и доступным капиталом.

В сегодняшней статье поговорим о самых популярных стратегиях трейдинга Bitcoin, расскажем на что нужно обратить особое внимание, а также рассмотрим торговлю главной криптовалютой с брокером.

Стратегии торговли Bitcoin – где и как торговать

Торговать BTC можно как через посредника (брокера), так и самостоятельно на криптовалютных биржах. В мире финансов выделяют 4 главных стратегии торговли “цифровым золотом”. Поговорим о них более детально.

1. HODLing BTC (или ходл)

Этот термин был впервые введен в 2013 году, когда цена главной криптовалюты падала. Тогда самые отверженные пользователи не покидали своих позиций и всеми возможными способами поддерживали курс монеты. Сегодня стратегия hodl означает покупку BTC по низкой цене и ожидание ее роста. Тем не менее, биткоин неустойчив и сильно волатилен. Очевидно, в современных условиях рынка данная стратегия может привести к убыткам.

2. Хеджирование BTC

Эта стратегия подойдет для трейдеров, у которых уже есть BTC. Для них рекомендовано рассмотреть хеджирование риска по криптовалюте. Особенно это нужно сделать, если вы считаете, что рыночная цена будет падать (в краткосрочной перспективе). 

Хеджирование — это практика открытия стратегических сделок для уменьшения или искоренения риска уже существующих позиций. Проще говоря, трейдер продает криптовалюту, чтобы открыть ордер с последующим выкупом монеты, но уже после снижения курса. Когда стоимость восстановиться, можно получить прибыль благодаря разнице курса “до” и “после”. Для увеличения дохода некоторые трейдеры используют кредитное плечо.

3. Торговля по тренду

Хотя Bitcoin — очень волатильный актив, у него есть долгосрочные тренды. Торговля по тренду это открытие сделок в направлении курса. То есть, если доминируют “бычий” (возрастающий) тренд, то стоит играть на повышении цены. А если на рынке “медвежий” (нисходящий) тренд — трейдим на понижении курса. При этом важно учитывать, что стратегия будет эффективна во время бокового тренда, когда силы продавцов и покупателей равны. 

Трендовую торговлю также называют торговлей по индикаторам. Ведь основная составляющая стратегии — технический анализ.

4. Стратегия прорыва

Прорывная торговля включает в себя вход на рынок как можно раньше, в самом начале тренда. Иногда точкой входа может стать даже разворот текущей цены. Это дает возможность пройти тренд от начала до конца, то есть продать криптовалюту по максимально высокой цене или купить по самой низкой. Свое название стратегия получила благодаря точкам пробоя линии поддержки (сопротивления).

Конечно же, это не все стратегии торговли. Однако они считаются базовыми для всех других.

На что обращать внимание при торговле биткоином?

Торговля биткоином отличается от других видов трейдинга. ВТС волатильный и подвержен резким скачкам цены. Кроме этого, нужно понимать, что Bitcoin — цифровая валюта. Он может поддаваться хакерским атакам и взломам, запретам финансовых организаций или государственных властей.

На что нужно обратить внимание при ВТС-трейдинге?

1. Хранение цифровой валюты

ВТС-трейдинг подразумевает обязательное наличие криптокошелька. Они бывают нескольких видов: 

  • браузерные (встроенные в интернет-браузер);
  • десктопные (программа на ПК);
  • аппаратные (отдельный девайс);
  • мобильные (для телефона или планшета);
  • биржевые (хранилище на счетах криптобирж);
  • “бумажные” (банковская карта с адресом и кодом);
  • онлайн-кошельки. 

Для создания криптокошельков необходим надежный ключ (пароль), ведь они часто подвергаются взломам хакеров.

2. Поддержка курса BTC

Курс биткоина зависит от сложности майнинга (насколько тяжело добыть монету), стоимости техники и электроэнергии, психологических факторов (сколько трейдеры готовы заплатить за актив), политической и экономической ситуаций (запреты на использование цифровых денег).

3. Волатильность

Курс “цифрового золота” очень не постоянен. Среди трейдеров даже бытует такой “диагноз”, как fear to miss — страх пропустить скачок цены или ее откат. Поскольку BTC полностью децентрализованный, курс может поменяться в любое время. Иногда разбогатеть реально всего за несколько минут, но за это время также можно лишиться всего.

4. Халвинг

Во время трейдинга необходимо следить за всеми техническими изменениями в сети Bitcoin, особенно за халвингом. Это уменьшение вознаграждения для майнеров в два раза. Халвинг биткоина происходит каждые 4 года. Часто в преддверии этого события стоимость актива растет. Но это совсем не значит, что курс Bitcoin задержится на высоких позиция.

5. Блокчейн и Proof of Work

Bitcoin работает на базе технологии блокчейн и алгоритме доказательства выполненной работы (Proof of Work). Все трансакции в сети биткоина четко зафиксированы в блоках, а имена участников перевода зашифрованы. Это гарантирует честность, прозрачность и защищает от финансовых махинаций.

6. Кражи и взломы

Как мы уже говорили, хакеры могут взломать ваш криптокошелек. Но встречаются и более глобальные ограбления. Уже неоднократно злоумышленникам удавалось украсть биткоины с биржевых хранилищ. Часто компании страхуют своих клиентов и возмещают убытки. Но бывают и негативные исходы.

7. Потерянная криптовалюта

Согласно результатам последнего аналитического исследования, трейдеры используют только 30% биткоинов. Предполагается, что остальные 70% хранятся у крупных консервативных игроков и утеряны. Как бы это странно не звучало, криптовалюту очень легко потерять и практически невозможно восстановить. 

Как видим, ВТС-трейдинг специфичный. Перед началом криптоторговли лучше ознакомиться со всеми ее нюансами, чтобы не потерять депозит.

Финансовые условия торговли Bitcoin у разных брокеров

Поскольку BTC — самая популярная криптовалюта, с активом сотрудничает множество посредников. Чтобы выбрать лучшего, нужно внимательно ознакомиться с финансовыми условиями для трейдинга. 

Рекомендовано оценивать условия торговли по следующим критериям:

  • регулирование брокера. Компания-посредник обязательно должна предоставить лицензии о регулировании своей работы. Фирмам, которые осуществляют финансовую деятельность без разрешения финансовых регуляторов, не стоит доверять. Нет никакой гарантии, что они не мошенники;
  • поддержка клиентов. Многие трейдеры нуждаются в консультациях менеджера на протяжении всего процесса торговли. Но не каждый криптоброкер предлагает надежную поддержку и быстрое время отклика. Перед внесением депозита проверьте политику поддержки: есть ли онлайн-чат, консультации по телефону, или помощь по электронной почте; 
  • сумма депозита. Некоторые брокеры требуют высокий минимальный порог входа. Другие же предлагают небольшой размер вложений. Сегодня на крипторынке средняя сумма для открытия счета составляет 0,3 BTC. При этом много посредников указывают цену до этой отметки. Также можно встретить премиум-счета с минимальным вложением от 0,5 BTC;
  • комиссии и сборы. Чтобы завлечь биткоин-трейдеров, брокеры часто обещают отсутствие комиссий при торговле криптовалютой. Обязательно прочитайте клиентское соглашение, а особое внимание обратите на текст, написанный мелким шрифтом. Часто комиссионные сборы бывают скрытыми;
  • кредитное плечо. Большинство посредников ограничивают кредитное плечо из-за высокой волатильности Bitcoin. Часто предлагается от 1:2 до 1:30;
  • торговая платформа. Сегодня доступны десятки торговых платформ: от стандартного MetaTrader 4 до авторских площадок, созданных брокерами. Не бойтесь тестировать разные терминалы, чтобы увидеть, какой из них подходит вам лучше;
  • бесплатный демо-счет. Криптовалютные брокеры обычно предлагают попробовать торговать на бесплатном демо-счету. Таким образом клиент может проверить свои торговые стратегии перед внесением реальных денег. Трейдинг с посредником на демо-счету улучшит понимание торговых нюансов;
  • образовательные материалы. Некоторые брокерские компании предлагают дополнительное обучение. Такие курсы будут не интересны опытным трейдерам, но станут полезными для новичков на рынке.

Основные инструменты для торговли биткоином

Один из самых популярных инструментов торговли биткоином — контракты на разницу цен, или CFD. Это качественная альтернатива работе на криптовалютных биржах, которая способствует выгодной спекуляции на разнице в цене.

Простыми словами, CFD — это финансовый договор между брокером и трейдером. Суть его работы заключается в покупке контракта и получении прибыли или убытка, в зависимости от изменений курса. К примеру, клиент покупает контракт на рост курса Bitcoin и его стоимость реально растет. В таком случае трейдер получает прибыль от брокера. Если же случится наоборот — в выигрыше останется посредник.

Трейдер может работать на длинных или коротких позициях. Длинная позиция —  предположение, что биткоин вырастет в цене, а короткая — упадет. Обычно CFD используют на кратковременных интервалах.

Данный инструмент удобен тем, что трейдер может спекулировать, не покупая реальной криптовалюты. Какие еще есть преимущества у CFD?

  • Не нужно базового капитала. Bitcoin — дорогая криптовалюта. Чтобы торговать ею на криптобирже, нужно вложить немало денег. При этом для работы с CFD на ВТС можно обойтись без больших трат.
  • Актуальность. CFD-контракты предлагают много надежных брокеров. Данная стратегия весьма актуальна из-за высокой волатильности цифровых денег. Если рынок двигается в незапланированном направлении, можно просто открыть эквивалентную обратную позицию. Это сократит риски.
  • Выгодность. Маржа для поддержания открытой позиции во время движений рынка в противоположном направлении равна той сумме маржи, которая нужна для открытия позиции.

Давайте рассмотрим, какие еще есть инструменты для торговли ВТС и кто их предлагает.

TradingView

График TradingView содержит более 100 технических индикаторов и около 50 диаграмм, которые позволяют трейдерам создавать индивидуальные изображения в соответствии с торговой стратегией. 

Существует бесплатная версия, которая ограничена 3 индикаторами. Также есть 3  платных уровня в ценовом диапазоне от 14,95 до 59,95 долларов в месяц. Эти версии оснащены расширенным доступом к индикаторам, осцилляторам, торговым стратегиям и моделями штучного интеллекта. Они обеспечивают поддержку клиентов на более высоких уровнях.

TensorCharts

Это программное решение, которое обслуживает дневных криптотрейдеров. Есть бесплатная и платная версии. Решение работает с тепловыми картами книги заказов. Суть программы — предоставить более глубокое понимание недавней торговой активности. Также она помогает определять точки входа в рынок и показывает 6 уровней поддержки/сопротивления.

CoinMarketCap

Это широко используемый веб-сайт для построения графиков, разработанный специально для индустрии криптовалют. На веб-сайте перечислены все активно торгуемые коины. Рядом с каждой цифровой валютой CoinMarketCap отображает рыночную капитализацию, текущую цену, 24-часовой объем торгов, 24-часовое изменение цены (в процентах) и ​​7-дневный график изменения курса.

Kaiko

Торговое решение предоставляет аналитику текущих и исторических данных для 10 000 различных пар криптовалют на 80 биржах. Kaiko поставляет рыночные данные для инвесторов через прямую трансляцию WebSocket и REST API. Кроме этого, пользователи могут интегрировать данные на другие платформы и в приложения. 

Kaiko предлагает бесплатную пробную семидневную версию. После этого использование торгового инструмента будет стоить 630 долларов в месяц.

Итоги

Биткоин-трейдинг сегодня в ТОПе. Много начинающих трейдеров хотят поработать с главной криптовалютой. Для эффективной торговли на рынке Форекс и с использованием инструмента CFD нужно помнить о стратегиях. Хотя BTC — одна из самых надежных и прибыльных криптовалют, наивно предполагать, что заработать на ней будет легко. Удачи!

image

Бешеные скачки курса криптовалюты по-прежнему невозможно остановить – и шумиха, вероятно, будет расти еще больше, поскольку несколько фьючерсных биткойн-ETF вышли в свет.

ETF ProShares Bitcoin Strategy начал свою деятельность, запустившись 19 октября под символом BITO. До этого комиссия по ценным бумагам не решалась одобрять биткойн-ETF – в июле, как сообщалось, было 13 заявок, ожидающих одобрения регулирующего органа.

Однако у инвесторов есть много других вариантов. Вот лучшие биткойн-ETF и другие криптовалютные ETF, доступные инвесторам сегодня. Мы рассматриваем новые ETF на биткойн, включая третий фонд, запущенный в ноябре.

Но большинство этих продуктов имеют дело либо с акциями, которые так или иначе связаны с криптовалютами, либо с другими видами воздействия, имеющими свои особенности.

Бешеные покупки и продажи криптовалюты по-прежнему невозможно остановить – и шумиха, вероятно, будет расти еще больше, поскольку несколько фьючерсных биткойн-ETF ожили.

Краткий список ETF в самом низу.

Чтобы иметь доступ ко всем этим фондам, необходим аккаунт у зарубежного брокера, например у Interactive Brokers. Как открыть счет, читайте подробную инструкцию.

1. ProShares Trust – ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

ETF ProShares Bitcoin Strategy, запущенный 19 октября, стал первым ETF в США, который предоставил инвесторам доступ к фьючерсам на биткойн.

Самое важное, что следует сразу отметить, – это то, что BITO не инвестирует напрямую в биткойн, что обеспечивает максимально возможную индивидуальную экспозицию. Вместо этого он инвестирует в фьючерсы на биткойн с расчетами наличными на первом месяце – контракты с самым коротким сроком до погашения.

Фьючерсные контракты, в которые инвестирует BITO, регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Эти контракты торгуются только на Чикагской товарной бирже и подчиняются правилам CME.

ETF также может инвестировать в казначейские векселя США и соглашения о выкупе в качестве краткосрочных инвестиционных инструментов для денежных позиций, а также может использовать кредитное плечо.

Инвесторы, ищущие контекст, должны знать, что BITO будет больше напоминать Нефтяной фонд США (USO), который также инвестирует во фьючерсы и не отслеживает точно цену на нефть, а не «физические» ETF, такие, как SPDR Gold Shares (GLD), которые инвестируют напрямую в базовый актив, чтобы обеспечить более точное отслеживание цен.

Лучшие криптобиржи, читайте подробнее.

2. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF).

ETF BTF был запущен через три дня после того, как ETF от ProShares стал публичным.

Сам BTF очень похож на BITO в том, что он инвестирует не напрямую в биткойн, а во фьючерсы на биткойн на Чикагской товарной бирже через дочернюю компанию на Каймановых островах.

Valkyrie – альтернативный управляющий активами из Теннесси с многолетним опытом управления традиционными и цифровыми активами – уже предлагает трасты для различных криптовалют, включая Bitcoin, Polkadot, Algorand и другие, но BTF – это его первый криптовалютный ETF. Тем не менее, компания считает, что в ближайшие недели может запустить дополнительные биткойн-ETF на основе фьючерсов.

3. VanEck ETF Trust VanEck Bitcoin (XBTF).

ETF VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) запустил свой первый котирующийся на бирже биткойн-ETF в США 15 ноября, и он выходит на рынок как низкозатратный лидер среди фьючерсных ETF на биткойн с расходами 0,65%.

Грег Кренцер, глава отдела активной торговли VanEck, является управляющим портфелем ETF и может похвастаться более чем двадцатилетним опытом торговли, в том числе фьючерсами. Это хорошо, потому что XBTF, как и другие связанные с биткойном ETF, которые были запущены за последние пару месяцев, инвестирует в фьючерсы на биткойн, котирующиеся на CME.

«Хотя физически обеспеченный биткойн-ETF остается ключевой целью, мы очень рады предоставить инвесторам этот важный инструмент для построения своих портфелей цифровых активов», – говорит Кайл ДаКруз, директор по продукту цифровых активов VanEck.

Биткоин заменит золото? Читайте мнение экспертов.

4. Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – один из немногих фондов в стиле ETF, которые, тем не менее, не являются ни ETF, ни паевыми фондами, если на то пошло. Это то, что описывается как закрытый траст доверителя. Это означает, что он выпускает фиксированное количество акций, когда становится публичным, а затем эти акции торгуются на внебиржевом рынке.

Акции GBTC предназначены для отслеживания цены биткойна на основе индекса цен на биткойн CoinDesk. На данный момент каждая акция Grayscale Bitcoin Trust составляет 0,00093535 биткойна, но это число не фиксировано. Это потому, что, в отличие от ETF, закрытые трасты, такие как GBTC, могут торговать с дисконтом или премией к своим базовым активам.

Сегодня Grayscale Bitcoin Trust торгуется со скидкой 14% к чистой стоимости биткойна, находящихся в распоряжении Trust, что означает, что вы фактически покупали биткойн по 86 центов за доллар. На другом конце спектра в декабре 2020 года он торговался с премией в 40%.

Grayscale Investments управляет активами в цифровой валюте на сумму более 38 миллиардов долларов, при этом биткойн представляет большую часть этих активов.

Инвесторам, обеспокоенным комиссией, может не понравиться тот факт, что траст взимает 2% комиссии за управление. Это заоблачно по сравнению со средней комиссией в 0,53% для ETF, но все еще достаточно высокой по сравнению со средней комиссией в 1,42% для инвестиционных фондов.

Однако, если учесть, что покупка или продажа биткойна напрямую может стоить 1,49%, а среднее время удержания для покупателей и продавцов Coinbase составляет 53 дня, аргумент против высоких комиссий не так однозначен.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) похож на многие американские криптовалютные ETF в том, что он в основном инвестируется в акции, но у него есть хитрый способ обеспечить немного более «прямое» воздействие.

BLOK – это активно управляемый фонд, который стремится инвестировать не менее 80% своих активов в компании, которые участвуют в разработке технологий блокчейн или используют их в своем бизнесе.

ETF имеет 47 компаний, 10 из которых составляют около 45% активов. В это число входят MicroStrategy (MSTR), компания по разработке программного обеспечения для анализа данных, которая стала более известной своими инвестициями в биткойн, чем существующим бизнесом. Майнеры биткойнов, такие, как Marathon Digital (MARA) и Hut 8 Mining (HUT), и Coinbase Global (COIN), одна из ведущих мировых бирж криптовалют, которая стала публичной в апреле.

Тем не менее, несколько интересных компаний находятся за пределами первой десятки. В частности, BLOK инвестирует в целевой биткойн-ETF (два листинга, один в канадских долларах и один в долларах США), а также в биткойн-ETF 3iQ CoinShares – все являются канадскими ETF, которые напрямую отслеживают биткойн.

SILVERGATE CAP SI 6.16%
NVIDIA NVDA 5.27%
COINBASE COIN 4.98%
GALAXY DIGITAL GLXY CN 4.90%
HUT 8 MNG CORP HUT CN 4.26%
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES HIVE CN 3.90%
BITFARMS LTD BITF CN 3.83%
RIOT BLOCKCHAIN RIOT 3.65%
MARATHON DIGITAL HOLDINGS MARA 3.59%
OVERSTOCK COM OSTK 3.22%

ТОП 10 акции в составе ETF BLOK.

6. Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Фонд Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW), запущенный еще в 2017 году, отслеживает эффективность индекса Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, представляющего 10 крупнейших инвестируемых криптовалют. Эти 10 криптовалют составляют 70% всего рынка криптовалют.

Поскольку BITW взвешивается по рыночной капитализации, Bitcoin составляет 65% портфеля. Это более чем вдвое больше, чем Ethereum, на 25%. Cardano находится на третьем месте с 4%.

BITW стал доступен на внебиржевом рынке только в декабре 2020 года. Он начал торговлю с активами всего на 120 миллионов долларов – менее чем через год их стало в 10 раз больше, что указывает на то, насколько популярными стали эти инструменты.

Его пресс-релиз, в котором объявляется о доступности внебиржевого рынка, объясняет, как он работает по сравнению с ETF.

Хотя Bitwise 10 Crypto Index Fund построен иначе, чем GBTC, он все равно может продаваться с премией или дисконтом к стоимости чистых активов на акцию. В настоящее время BITW торгуется с хорошим дисконтом в 22% к NAV.

7. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN).

Это пассивно управляемый индексный ETF, который отслеживает эффективность индекса экономики блокчейна Nasdaq, который состоит из акций, которые поддерживают технологию блокчейна или используют ее для своего бизнеса.

BLCN, запущенный в январе 2018 года, насчитывает 63 компании. Индекс начинается со всех компаний с рыночной капитализацией более 200 миллионов долларов, которые демонстрируют характеристики «блокчейн-компании». Затем он присваивает им «оценку блокчейна» – собственную методологию скрининга индекса, которая оценивает каждую компанию на основе их способности извлекать выгоду из технологий блокчейна.

ETF достаточно диверсифицирован. На 10 крупнейших компаний приходится всего 20% его общих активов. Silvergate Capital (SI), предоставляющая ссуды и банковские услуги компаниям, связанным с криптовалютами, блокчейном и финтехом, является крупнейшей компанией с долей в портфеле в 2,6%. Silvergate предоставляет кредиты и банковские услуги компаниям, связанным с криптовалютами, блокчейном и финансовыми технологиями.

В тройку лидеров входят технологии (43%), финансы (33%) и связь (11%). А BLCN – это во многом «глобальный» фонд: на США приходится 53% активов, а остальная часть поступает из других стран, включая Японию (13%) и Китай (13%).

8. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR).

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) – это еще один криптовалютный ETF, основанный на акциях, который был запущен в 2018 году. Он отслеживает эффективность Indxx Blockchain Index, индекса, который отслеживает компании, которые имеют некоторое отношение к технологиям блокчейн – и у него интересная методология взвешивания.

Индекс LEGR учитывает все доступные блокчейн-компании и гарантирует, что каждая компания соответствует определенным размерам, ликвидности и торговым минимумам. Затем он применяет оценку 1 для компаний, активно разрабатывающих технологию блокчейн, 2 для компаний, активно использующих технологию блокчейн, и 3 для компаний, активно исследующих технологию блокчейн.

В этом случае индекс включает только компании, получившие оценку 1 или 2, при этом 50% веса получают компании, получившие оценку 1, и 50% – компании, получившие оценку 2, полностью исключаются. Портфель ограничен 100 акциями, индекс перебалансируется и обновляется дважды в год.

9. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).

ETF Simplify US Equity PLUS GBTC (SPBC) предлагает очень ограниченный доступ к биткойну, но это сделано намеренно.

Этот фонд, который был запущен в конце мая, уже собрал более 100 миллионов долларов активов, «отдав ему 110 процентов». То есть SPBC удается обеспечить 100% -ные инвестиции в акции наряду с дополнительными 10% -ными вложениями в биткойн.

Большая часть присутствия SPBC на рынке достигается за счет владения iShares Core S&P 500 ETF (IVV), который является одним из основных ETF на S&P 500. Тем не менее, он также инвестирует небольшую часть своих активов в E-mini S&P 500 Futures, что обеспечивает гораздо больший выход на более широкий рынок, чем может предоставить ETF. Это позволяет ему инвестировать от 10% до максимум 15% в Grayscale Bitcoin Trust, о котором мы говорили ранее в этой статье.

На протяжении десятилетий фонды распределения действовали как «портфель под ключ», предоставляя инвесторам облигации и акции в одном продукте. Считайте SPBC более современной итерацией для людей, которые считают важным инвестировать как в фондовый рынок, так и в криптовалюты.

10. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) – еще один криптовалютный ETF, ориентированный на акции. Этот индексный фонд отслеживает эффективность индекса Bitwise Crypto Innovators 30, созданного Bitwise Index Services LLC, которая является дочерней компанией Bitwise Asset Management – крупнейшего в мире управляющего криптоиндексным фондом.

Чтобы попасть в индекс, компания должна генерировать не менее 75% доходов от экосистемы криптовалюты или иметь 75% своих чистых активов в биткойне или каком-либо другом ликвидном криптоактиве. Они считаются «крипто-новаторами» и составляют 85% активов индекса. Остальные 15% фонда состоят из не-новаторов, рыночная капитализация которых составляет не менее 10 миллиардов долларов и которые либо имеют специальную бизнес-инициативу, ориентированную на крипто-экосистему, либо владеют не менее 100 миллионов долларов в Bitcoin, Ethereum или других ликвидных криптовалютах.

Есть три аргумента в пользу покупки этого нового ETF: он дает вам доступ к криптовалютному рынку без прямого владения криптоактивами, это дает вам возможность познакомиться с компаниями, создающими крипто-инфраструктуру, такими как биткойн-майнеры, торговые платформы и т.д. и наконец, он дает вам долю глобальных игроков в криптовалюте, таких как Coinbase.

BITQ владеет многими из тех же акций, что и другие фонды в этом списке, – такими именами, как MicroStrategy, Galaxy Digital (BRPHF) и Silvergate. Но из-за концентрированного характера портфеля из 30 акций на 10 крупнейших акций приходится 64% активов.

Краткий список ETF на биткоин или криптоиндустрию:

  1. ProShares Trust – ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
  2. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF).
  3. VanEck ETF Trust VanEck Bitcoin (XBTF).
  4. Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
  5. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).
  6. Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).
  7. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN).
  8. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR).
  9. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
  10. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

Данная статья является ознакомительной, мы не призываем инвестировать в криптовалюты и другие рискованные активы.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий