Какой криптовалютой лучше торговать на бирже Бинанс

Криптовалюты (работающие по принципу Proof-of-Work) представляют собой децентрализованные экосистемы. Это означает, что не существует единого центра эмиссии и, как следствие, возможности внерыночного их регулирования.

Ценность альткоинов определяется свободным взаимодействием спроса и предложения. Однако сам механизм этого взаимодействия пока что (в большинстве случаев) по-прежнему остается централизованным. Это означает, что, желая продать или купить криптовалюту, потенциальный трейдер «приходит» на биржу, доверяя ей все подлежащие обмену средства (то есть, перечисляя их на биржевой аккаунт).

Таким образом, от надежности криптовалютной площадки зависит сохранность клиентских средств, и поэтому так важно взвешенно выбирать криптовалютную площадку для реализации на ней торговой стратегии.

Представляется разумным составить ТОП-11 – рейтинг бирж криптовалют 2020 года, взяв в качестве ключевого параметра, характеризующего надежность, объем ежесуточно оборачивающихся на них средств.

Самые популярные криптовалютные биржи в мире

Подход, определяющий, насколько та или иная криптобиржа популярна, исключительно на основе объема торговли, справедлив, ибо чем больше величина оборота, тем в потенциале, больше суммарная комиссия площадки. Больше денег – значительнее и возможности по комплексному улучшению торгового сервиса, которые появляются в руках организаторов. И речь здесь идет уже не только исключительно о безопасности. Итак, составим список лучших бирж криптовалют 2020 года.

1. PrimeXBT

image

PrimeXBT – одна из лучших платформ маржинальной торговли, основанная в 2018 году и работающая более чем в 150 странах. Она обладает некоторыми уникальными функциями, с которыми другие на рынке просто не могут сравниться.

Это основанная на биткоинах мультиактивная торговая платформа, предлагающая до 1000-кратного кредитного плеча для товаров, фондовых индексов, форекс и криптовалют. Она не так давно получила такие звания, как «Лучшая криптовалютная торговая платформа», «Лучший криптовалютный и Форекс брокер», а также получила награду «Лучшая торговая платформа для маржинальной торговли биткоинами» в очень престижной ADVFN Awards.

Вот основные преимущества и возможности платформы:

  • Быстрая регистрация без KYC
  • Низкие минимальные депозиты и низкие требования к минимальному размеру позиции
  • Легкое снятие средств с использованием белого списка адресов и безопасности на уровне банка
  • Длинные и короткие позиции, даже одновременно для позиций хеджирования
  • Встроенное программное обеспечение для технического анализа с ключевыми показателями
  • 100x кредитное плечо для криптовалют
  • Расширенные типы ордеров, такие как стоп-лосс и тейк-профит
  • Дополнительные источники дохода, такие как реферальная программа и предложения CPA
  • Круглосуточное обслуживание клиентов
  • Мощная безопасность и надежный торговый движок
  • Инновационные инструменты для отделения платформы от конкурентов.

Исходя из этих факторов, рекомендуем попробовать PrimeXBT из-за простоты регистрации и наличия бесплатных демо-счетов и учебных материалов. По этой причине это идеальная платформа для новых трейдеров, но передовые торговые инструменты делают вещи интересными и приятными для профессиональных игроков.

Официальный сайт: Primexbt.com

2. Binance

image

Данная организованная площадка была в 2019-м и остается в 2020 году самой популярной среди всех пользователей криптовалют в мире. Наряду с PrimeXBT она возглавляет наш топ бирж криптовалют 2020 года по показателю наибольшего суточного оборота – до $4 млрд.!

Число торгуемых криптовалютных пар превышает две сотни. Надо отдать должное разработчикам – техническая сторона вопроса проработана на совесть: программный движок биржи позволяет обрабатывать до 1,4 млн. ордеров в секунду, что в свою очередь, дает возможность держать беспрецедентно низкую комиссию по операциям – 0,1%.

Из минусов обращает на себя внимание отсутствие возможности выхода в фиат. Несмотря на множество «разговоров» о запуске данной опции на площадке в 2019 году, реальных шагов предпринято пока не было – традиционные банки пока не готовы поддержать образование столь массивного гейта между криптовалютной и фиатными денежными системами.

Официальный сайт: Binance.com

3. Bybit

Это новичок в рейтинге (с прошлого года). BYBIT – это первая криптобиржа, предложившая своим клиентам контракты на валютные пары ETH/USD, XRP/USD, а также EOS/USD с базовой монетой в качестве обеспечения. Проще говоря, площадка предоставляет своим пользователям выход в такую «фиатную» валюту, как доллар США из указанных 3 криптомонет.

Только за одно это ее можно поставить на 1 место. Однако ее обороты пока настолько незначительны, что, если не принимать в расчет ее уникальную «конвертационную» особенность, поместить ее в настоящий рейтинг было бы просто невозможно. Поэтому пока заслуженное второе место.

Из технических особенностей можно также выделить следующие:

  • минимальная комиссия (у маркет-мейкера) – 0,25%;
  • наибольшая «пропускная способность» – до 100 тыс. операций в секунду (меньше, чем у лидера в 14 раз);
  • есть возможность работать с финансовым рычагом с кредитным плечом 1:100 по паре биткоин/доллар (правда, выйти в доллары непосредственно из «битка» не получится). А на указанных выше парах, которые выход в фиат подразумевают, плечо 1:50.

Официальный сайт: Bybit.com

4. Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX)

Третье место, хоть по уровню оборотов данную площадку правильно было бы разместить на втором. Объемы ежесуточных торгов здесь превышают 300 тыс. биткоинов (или $2,6 млрд.). Из преимуществ работы на криптобирже:

  • на площадке доступна маржинальная торговля с плечом 1:100, как следствие, присутствует возможность игры на понижение;
  • процедура верификации аккаунта максимально упрощена, но при этом является крайне эффективной (2-факторная аутентификация);
  • комиссия на площадке зависит от оборота трейдера и доходит до 0,15% (для маркет-тейкеров).

А что касается недостатков, то самым значительным является отсутствие вывода средств с площадки в фиатных валютах.

Официальный сайт: Bitmex.com

5. OKEx

Это «дочка» популярной китайской криптовалютной биржи OKCoin. Разделение произошло в мае 2017 года, а цель, которая при этом преследовалась – предоставление пользователям услуг маржинального (фьючерсного) трейдинга, когда данная опция перестала функционировать на материнской площадке. Надо отметить, что OKEx поддерживает торговлю фьючерсами не на все криптовалютные пары, а только на биткоин и лайткоин. При этом обеспечивается кредитное плечо до 1:20.

Надо отметить, что пользовательские отзывы о проекте не слишком лестные. Чаще всего жалуются на достаточную медлительность технической платформы, что не позволяет «ловить» арбитраж с помощью роботов. Однако несомненным плюсом был запуск возможность пополнения (и снятия) средств с помощью фиатных депозитов через систему Simplex. Фактически это означает, что на биржу можно «заводить» средства в традиционных валютах (и выводить тоже). Именно этот факт подталкивает ежесуточный оборот биржи к $1 млрд.

Кроме того, росту оборота способствует и пониженная комиссия для маркет-мейкеров – до 0,03%.

Официальный сайт: Okex.com

6. Huobi

Особенностью данной площадки является ее повышенная волатильность по объемам торгов. Иногда она занимает уверенное 3-е место с $1,2 млрд. ежесуточного оборота, а иногда (как например, сейчас) не дотягивает и до $0,7 млрд.

Преимуществами биржи являются:

  • мультиязычный интерфейс – более 10 языков, включая русский;
  • простая, но эффективная с точки зрения безопасности регистрация;
  • архитектура биржи наиболее близка к тому, чтобы площадка стала в итоге децентрализованной (более 98% средств пользователей хранятся на сторонних «холодных» кошельках).

Явным минусом является величина комиссии, минимальный уровень которой превышает 0,2%.

Официальный сайт: Huobi.com

7. BitForex

Несмотря на то, что обороты биржи далеко не рекордные, для пользователей доступна работа с более чем 3 сотнями криптовалютных пар. Программный движок платформы способен обрабатывать более 1,6 млн ордеров в секунду. Ежесуточный оборот достигает $600 млн в сутки, чему способствует низкая комиссия, которая составляет 0,1% для маркет-мейкеров.

Несмотря на то, что биржа работает относительно недавно – с 2015 года – ее система безопасности имеет исключительно хорошие отклики от пользователей.

К минусам площадки можно отнести всего 2, зато фундаментальные особенности:

  • Биржа не поддерживает маржинальную (фьючерсную) торговлю.
  • Биржа не поддерживает ввод/вывод средств в фиатных валютах.

Официальный сайт: Bitforex.com

8. BW

BW Exchange – это крупнейшая в Китае криптовалютная торговая площадка, которой исполнилось 3 года. Она стала первой биржей-сообществом POS-майнинга, где стало возможным обмениваться контрактами на любые цифровые активы. Несмотря на «юный» возраст, ежесуточные обороты биржи превышают полмиллиарда долларов США. К явным преимуществам площадки следует отнести:

  • Возможность анонимной торговли (администрация биржи не следует политике Know Your Client), но при этом 2-факторная аутентификация позволяет обеспечивать безопасность на высоком уровне.
  • Малая комиссия, достигающая значения в 0,1% для всех.
  • Возможность выводить суммы без ограничений.

Однако недостатки площадки тоже весьма существенны:

  • Отсутствует маржинальная торговля (вообще, доступен только один тип ордеров – лимитный).
  • Биржа не поддерживает работу с фиатными деньгами.
  • Русскоязычный интерфейс «кривой» – с ним неудобно работать.

Официальный сайт: bw.com

9. KuCoin

Биржа KuCoin разрабатывалась аж с 2012 года. В число ее создателей входили сильнейшие программные разработчики, что нашло свое отражение на показателях системы безопасности (она успешно противостоит даже банальному фишингу). Однако с набором функций маркетологи явно «перемудрили», так как она оказалась перенасыщена различными промо-акциями, среди которых теряется ее профильный функционал.

Ежесуточный оборот биржи достигает $460-480 млн, что не в последнюю очередь зависит от комиссий: 0,1% для всех и 0,05% для пользователей, купивших собственную криптовалюту биржи – KuCoin Share (KCS).

Однако, по мнению создателей данного рейтинга, недостатки проекта более существенны:

  • нет поддержки маржинальной торговли;
  • не поддерживается фиатная валюты (вывести средства, к примеру, в долларах, невозможно).

Кроме того, регулярно наблюдаются перебои в системе выплат. Они хоть и связаны с техническими трудностями, все-таки заставляют клиентов нервничать.

Официальный сайт: Kucoin.com

10. CEX

Изначально (с 2013 года) это был сервис добротного облачного майнинга, позволяющий пользователям не заморачиваться с техническим воплощением процедуры добычи криптовалюты. Однако затем (в 2015 году) туда добавили функцию обмена биткоина на фиатные деньги (прежде всего, на доллары). И это стало нулевой точкой в «биографии» криптовалютной биржи CEX.

Оборот биржи на начало 2020 года составляет более $390 млн в сутки. При этом следует отметить, что число валютных пар не превышает 2 десятков. Такой успех объясняется, прежде всего, двумя факторами:

  • Малой величиной комиссии, которая находится в диапазоне от 0,25% до 0,1% для маркет-тейкеров и аж до 0% для маркет-мейкеров.
  • Поддержкой маржинальной торговли по эфириуму и биткоину (к доллару и евро) с серьезным плечом 1:3 и 1:4.
  • Возможность ввода и вывода средств с площадки в фиатных деньгах через банковские переводы и платежные карты.

Впрочем, недостатки также весьма существенны:

  • Биржевой движок иногда дает сбой и закрывает позиции до достижения значений по стоп-приказам (разбирательства показали, что это именно технические неполадки – не мошенничество).
  • Иногда вывод средств затягивается до 20 календарных дней (но все-таки он происходит).
  • Пользователи вынуждены проходить длительную, педантичную верификацию.

Однако в целом, пользователи благосклонно оценивают деятельность биржи, что отражается на регулярном росте ее оборотов.

Официальный сайт: Cex.io

11. Exmo

Эта площадка – лидер российского криптовалютного рынка. Обороты на ней также постоянно растут (на настоящее время они уже превышают $300 млн в сутки), и вот почему:

  • На площадке присутствует крайне удобный русскоязычный интерфейс.
  • Есть возможность ввода и вывода денег в фиатах.
  • Данная площадка считалась лучшей биржей криптовалют 2019 в России.

Однако, как и годом ранее, на ней остались столь же «увесистые» недостатки:

  • Отсутствие маржинальной торговли.
  • Высокие комиссии по операциям (0,2%).
  • Высокие комиссии на ввод и вывод – до 6,4%.

В целом, данная биржа хороша для новичков, которым нужно потренироваться на небольших объемах.

Официальный сайт: Exmo.com

ТОП бирж криптовалют 2020 для новичков

Если же нужно порекомендовать наиболее перспективные площадки именно для новичков, то в первую очередь, можно порекомендовать следующую пятерку:

  1. Binance – binance.com;
  2. KuCoin – kucoin.com;
  3. BitForex – bitforex.com;
  4. Huobi – huobi.com;
  5. Exmo – exmo.com.

Таков наш рейтинг бирж криптовалют 2020 года, который мы готовы рекомендовать пользователям. Главное помнить золотое правило – никогда не жалеть о незаработанных деньгах и быть осторожным.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы сравним два способа заработка на ценообразовании криптовалют:

  1. Контракты CFD на альткойны у брокеров Форекс.
  2. Работа с реальной криптовалютой на специализированных площадках.

У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки. В сегодняшней статье я постараюсь выделить ключевые из них, а вам останется только принять решение.

Что представляет собой рынок Форекс?  

Наверняка вам известно, что рынок Форекс в сегодняшнем формате увидел свет только в 70-е годы прошлого века. Причиной этому послужила устаревшая экономическая модель, утвержденная в 1944 Бреттон-Вудскими соглашениями. Новые вызовы требовали новых, универсальных решений. В 1944 году мировыми державами были достигнуты соглашения об исключительном доминировании доллара США в качестве мировой резервной валюты. Курс USD был “прикреплен” к золоту. Это значительно ограничивало ФРС в эмиссии валюты, поскольку напечатать долларов больше, чем есть золота в наличии, было невозможно. Страны-участники второй мировой войны нуждались в огромных кредитах от ФРС для восстановления экономик. 

В результате Бреттон-Вудская экономическая модель привела к тому, что мир задыхался от недостатка резервной валюты. Поэтому, чтобы решить эту проблему, в 1976 году на международном уровне было принято решение отказаться от золотого стандарта в пользу плавающих валютных курсов. Эти договоренности окрестили Ямальскими соглашениями, и в 1976 году на свет появляется рынок Форекс. 

Большинство как начинающих, так и более опытных трейдеров ошибочно полагают, что рынок Форекс является децентрализованной, глобальной платформой, необходимой для проведения торговых операций с целью получения прибыли. Отчасти это на самом деле так, но это лишь видимая часть айсберга. В действительности, Форекс – это один из инструментов хэджирования (страхования) рисков. Этим занимаются банки и прочие финансовые организации. Валютные фьючерсы и опционы остаются самым востребованным товаром на рынке производных финансовых инструментов. 

Основными покупателями валютных фьючерсов и опционов являются транснациональные компании, имеющие производственные мощности и налаженные рынки сбыта в разных валютных зонах. Покупка фьючерсов и опционов позволяет им нивелировать риски убытков. Связанных с изменениями валютных курсов. Продажа упомянутых производных инструментов создает основную прибыль банкам и прочим финансовым организациям. 

Иными словами, модель плавающих валютных курсов выгодна в первую очередь финансовым структурам. Фактически модель современной международной экономики является эффективным механизмом перераспределения прибыли из промышленного сектора в финансовый. Ситуация настолько усугубилась, что если вдруг какая-либо страна решит перейти к модели фиксированных курсов валют даже на внутреннем рынке, то в среднесрочной перспективе это приведет к полному обнулению золото-валютного резерва государства. Дело в том, что стабильность курса в этом случае будет обеспечена именно Центральным банком, а разница в стоимости валют будет компенсирована за счет резервных средств. Вывод очевиден: модель плавающих валютных курсов будет актуальна до тех пор, пока существует необходимость взаиморасчета, следовательно, до тех же пор будет существовать рынок Форекс.

Что представляют собой брокеры Форекс на самом деле? 

Сейчас нужно немного поговорить о большинстве современных брокеров, которые, фактически, являются дилинговыми центрами. Например, если трейдер откроет ордер на покупку EUR/USD, то это не будет означать приобретение евро. Фактически, это пари. Подобные сделки на Форекс обрабатываются по принципу контр-ордеров. Один участник торгов полагает, что на ценовом графике пары EUR/USD будет преобладать восходящий тренд и он открывает ордер Buy объемом в 1 лот с использованием кредитного плеча, предложенного компанией-посредником. Другой трейдер убежден в обратном и открывает сделку Sell аналогичным объемом. В результате победителю перейдут деньги проигравшего, грубо говоря. Таким образом, глобальная индустрия диллинга получила наименование “онлайн-трейдинг”.

Важно! Брокер – организация, предоставляющая доступ к приобретению биржевых активов, к которым валютные пары не относятся. Например, брокер может предоставить клиенту онлайн доступ на биржу с целью приобретения ценных бумаг, фьючерсов или опционов. Дилер Форекс позволит сделать прогноз касательно валютного курса и посоревноваться с другими участниками этого тотализатора во всем мире. В этом процессе учствуют не только частные трейдеры, но и довольно крупные коммерческие предприятия, которые принято называть маркет-мейкеры. Их задача – заработать на потерях трейдеров. Однако если у вас достаточно знаний и вы в состоянии составлять эффективные прогнозы, опираясь на массу технических и фундаментальных факторов, капитал не только останется при вас, но и значительно преумножится.

Как устроен мир криптовалют 

Индустрия криптотрейдинга устроена иначе. Торговля альткойнами предполагает реальные обменные операции одних токенов на другие. Трейдер пополняет торговый счет, предположим, в биткойнах, за которые приобретает реальные криптовалюте и зарабатывает на изменении их рыночной стоимости. К слову, волатильность криптовалютной индустрии довольно высокая, что позволяет участникам торгов неплохо зарабатывать даже без кредитного плеча. В свою очередь, это значительно снижает риски (речь о принудительном закрытии сделки с фиксированием отрицательного финансового результата по опции stop out). 

Еще одно ключевое отличие рынка Форекс от криптовалютной индустрии заключается в том, что курс валют хоть и плавающий, но регулируемый финансовыми институтами (ЦБ и прочие). Изменения внутри дня происходят на уровне двух последних знаков в котировках после точки. Криптовалюты не признаны единицей расчета на государственных уровнях и по большому счету, их стоимость никем жестко не регулируется. В результате амплитуда ценовых колебаний значительно выше, что и открывает хорошие возможности для заработка даже без кредитного плеча. 

Внимание! Криптовалютный рынок имеет уникальную специфику, которая значительно отличается от других площадок. Поэтому привычные методы прогнозирования цен посредством технических и фундаментальных факторов при работе с альткойнами бесполезны.

Подведем небольшой итог 

Устройство криптовалютной индустрии радикально отличается от глобального рынка Форекс. Брокеры валютного рынка, фактически, являются дилерами, а криптобиржи – платформами, оказывающими посреднические услуги в купле/продаже и хранении токенов. Если вы заинтересованы в заработке на криптовалютах, то эту разницу очень важно понимать. Теперь перейдем к сравнению механизмов торговли и возможностей, которые открываются перед трейдерами при сотрудничестве с брокерами Форекс и в ходе торговли на криптобиржах. Здесь уместно выделить преимущества и недостатки каждого из способов торговли токенами.

Плюсы и минусы торговли CFD на криптовалюту через брокеров Форекс 

Контракт на разницу цен (CFD) является своеобразным пари, которое заключается между трейдером и брокером. Здесь так же актуален принцип контр-ордеров, о котором говорилось выше. 

Преимуществами торговли CFD на криптовалюту через брокеров Форекс являются:

  • Открытие ордера гарантируется брокером по актуальной рыночной цене, то есть у трейдера нет необходимости искать продавца;
  • Компании-посредники предоставляют кредитное плечо, что дает возможность оперировать суммами, в разы превышающими депозит;
  • Больший потенциал прибыли, который обеспечивается именно кредитным плечом (риски пропорциональны);
  • Пополнение счета и вывод средств осуществляется в фиатных деньгах (рубли, доллары США или евро), что позволяет значительно экономить на комиссиях обменников и в целом упрощает процесс;
  • Отсутствие валютных рисков, поскольку большинство торговых счетов даже в РФ открываются в USD;
  • Закрытие сделки возможно провести в любой удобный момент (нет необходимости в поиске покупателя на криптовалюту в период падения рынка);
  • CFD позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости альткойнов.

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Ограниченный список активов, доступных для торговли CFD, в отличие от криптобирж;
  • При покупке CFD трейдер не становится владельцем криптовалюты, то есть в случае банкротства или закрытия брокерской компании вывести деньги и даже закрыть ордер будет крайне проблематично.

Плюсы и минусы криптобирж

Преимуществами криптобирж по сравнению с брокерами Форекс являются:

  1. Широкий выбор криптовалют для осуществления торговых операций.
  2. При покупке или обмене криптовалют трейдер остается их фактическим владельцем, что позволяет удерживать актив вплоть до нулевой стоимости.
  3. Криптобиржи имеют централизованную структуру, в отличие от рынка Форекс. Цена на одну и ту же криптовалюту может существенно отличаться на разных платформах, что дает возможность хорошо зарабатывать на арбитраже (покупка актива на одной бирже и перепродажа на другой по более выгодной стоимости). На фондовом рынке арбитражная торговля незаконна, а на криптобиржах такого ограничения нет. Однако важно учитывать комиссии бирж на сделки, включая неторговые операции, а также комиссии обменных сервисов. Чтобы компенсировать эти расходы потребуются внушительные объемы торговли.

Из существенных недостатков криптобирж следует выделить только крайне низкую ликвидность в периоды падения рынка, а также необходимость в поиске контрагента для торговли.

Заключение

Как видно, брокеры Форекс во многом превосходят криптобиржи. Это касается как механизма торговли, так и потенциала прибыли. Единственное, на мой взгляд, преимущество профильных торговых площадок заключается в возможности приобретения реальных альткойнов. Это мое субъективное мнение, с которым вы вправе не согласиться и принять решение относительно выбора торговой площадки по собственному усмотрению.

526

Сегодня с уверенностью можно сказать, что криптовалюты стали одним из ключевых инструментов на финансовых рынках. Именно поэтому знание основных стратегий торговли криптовалютами важно для обеспечения прибыльности портфолио как профессионального трейдера хедж фонда, так и новичка, который только зашел на рынок. 

Криптовалюты стали инновационным прорывом последнего десятилетия и дали толчок преобразованиям финансовой системы. На сегодняшний день сотни криптовалют находятся в свободном доступе, а многие компании принимают крипту в качестве оплаты.

Так же, как и фиатные валюты, криптовалюты получили свой рынок торговли. Однако волатильность или колебания курса крипты дает значительный потенциал заработка, а значит следует ожидать появление стратегий криптотрейдинга

При этом, не стоит забывать одно из ключевых правил финансов: высокая прибыльность всегда ассоциируется с высокими рисками. По отношению к криптовалютам, данные риски можно наблюдать из-за значительного колебания цен, а также частого обесценивания новых цифровых валют и токенов.

image

В основе любых стратегий торговли на фондовых биржах лежат технический анализ, фундаментальный анализ или их комбинация. Технический анализ основан  на исторических данных – ценах криптовалют и их изменениях. Фундаментальный анализ подразумевает оценку проекта, внешних факторов, таких как заявление компании, регуляторные изменения или даже мнения известных личностей и бизнесменов. Последние особенно часто влияли на курсы криптовалют и возможные стратегии торговли криптой.

Технический анализ

Показатели, используемые в техническом анализе для стратегий трейдинга криптовалют, мало чем отличаются от более привычных стратегий торговли акциями. 

В основе этого вида аналитики лежит несложный принцип – все повторяется, а рыное цикличен. При анализе графика любого актива можно выявить различные закономерности.

Чтобы найти ключевые тенденции в поведении отдельной криптовалюты, нужно изучить историю изменения ее стоимости. Определив повторяющиеся взаимосвязи, можно отслеживать их в текущей рыночной ситуации.

В целом, как уже упоминалось, для криптовалюты подходят стандартные принципы технического анализа. Например, работа с ценовыми уровнями, паттерны и др.

Сами уровни – это графическое отображение влияния различных факторов на цену актива. Если разобраться с тем, как правильно их определять, то можно торговать от уровня к уровню, забирая свою часть профита.

Значительным отличием является надежность технического анализа в контексте его зависимости от исторических данных. Так, на данный момент доступен очень короткий промежуток времени торговли криптовалютами для надежного определения цикличности и трендов. Таким образом, технический анализ может быть эффективен для краткосрочных стратегий торговли криптовалют на бирже.

Фундаментальный анализ

Это направление прогнозирования рынка ориентировано на детальном отслеживании всех факторов, влияющих на собственную стоимость актива. 

Также, стратегии для криптовалют, основанные на фундаментальном анализе, часто учитывают информационную повестку, ожидания и прогнозы. Например, заявления Илона Маска часто приводили к коррекции рынков, потому отслеживание его соц. сетей может быть элементом фундаментального анализа. В тоже время, новости о разрешении криптовалютных биржевых фондов Комиссии по Ценным Бумагам США, позволили Биткоину преодолеть порог в 60 тысяч долларов. Фундаментальный анализ помогает в разработке как долгосрочных, так и краткосрочных стратегий. При фундаментальном анализе необходимо изучать  перечень способов применения криптовалюты и чем длиннее список ее преимуществ, тем выше на нее будет спрос. Но тут могут быть нюансы.

Например, существует сайдчейн с собственным токеном, который создали для ускорения проведения транзакций в другом блокчейне. У этой новой сети низкие комиссии и быстрые транзакции, но, допустим, сервис имеет централизованную структуру и управляется командой создателей.

До тех пор пока нет сильных конкурентов, токен этого проекта будет расти в цене, потому что большому количеству пользователей нужна именно скорость при операциях с криптовалютой.

Над созданием сетей 2-го уровня для популярных блокчейнов работает много команд. Поэтому неизбежно появятся проекты, в которых быстрые и дешевые транзакции будут сочетаться с такими преимуществами, как полная децентрализация и анонимность.

Сети с лучшими условиями начнут забирать пользователей у сервисов с меньшим количеством преимуществ. В итоге у новых проектов токены начнут расти в цене, а у старых сервисов с неустраненными минусами – падать.

В некоторых случаях падения очень резкие и предугадать их при помощи только технического анализа сложно. Поэтому важно разбираться, за счет чего растет стоимость отдельной криптовалюты и какие факторы могут привести к ее падению.

Временной горизонт

Временной горизонт является одной из ключевых характеристик стратегий торговли криптовалютами. Чаще всего, стратегии делятся на краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от частоты покупки и продажи цифровых активов. Так, краткосрочные стратегии стремятся получить и зафиксировать прибыль на коротком промежутке времени, тогда как долгосрочные стратегии сосредоточены на росте стоимости валют в перспективе, на длительных промежутках.

1. HODL

Название стратегии HODL – это анаграмма английского слова HOLD, то есть держать. HODL подразумевает покупку криптовалют и их продажу лишь после значительного периода ожидания, который позволит значительно увеличить стоимость актива. Так, стратегия находится в категории долгосрочных по временному горизонту, а также включает в себя использование комбинации фундаментального и технического анализа. Стратегию HODL чаще всего используют опытные трейдеры, которые не стремятся получить прибыль на коротком промежутке. HODL также расшифровывается как “Hold On for Dear Life”, или «Держись, чтобы выжить».

2. Скальпинг

Стратегия использует краткосрочные колебания криптовалют для получения минимальной прибыли. Трейдер часто покупает и продает крипту, получая прибыль от разницы цен. Данная стратегия находится в категории высокочастотных инструментов. Чаще всего скальпинг используется для дешевых, более волатильных валют и токенов. Стратегия, в основном, применяется при формировании агрессивного портфеля криптовалют.

3. Арбитраж

image

Арбитраж – это одна из стратегий, основанных на разнице цен активов котирующихся на разных биржах. Покупка товара на одном рынке по более дешевой цене и его продажа на другом рынке на более высокой цене существовала с момента появления феномена торговли. 

Так, если криптовалюта дешевле на одной бирже, и дороже на другой, то стратегия подразумевает ее покупку на первой и продаже на второй. 

Факторы, которые предоставляют возможности арбитража, включают:

  • объёмы торгов, 
  • волатильность крипты, 
  • уровень децентрализации площадок. 

Чаще всего, арбитраж возможен при неэффективности рынков на стадии их развития. Однако, со временем стратегия становится менее эффективной при совершенствовании площадок.

4. Маржинальная торговля

Маржинальная торговля подразумевает использование долговых обязательств для торговли. Так, трейдер берет заемные средства, на которые осуществляет торговлю. Стратегия основана на более высоком росте стоимости криптовалют по сравнению с процентами по займам. Обычно, трейдеры берут такие займы у самих площадок. Стратегия позволяет увеличить объем торговли и абсолютное значение прибыли.

5. Использование ботов 

Боты позволяют ускорить процесс торговли и реакции на колебания рынков. Стратегии арбитража чаще всего возможны благодаря ботам или программам, отслеживающим цены криптовалют на разных биржах и имеющим возможность совершить сделки за секунды или миллисекунды. Среди популярных ботов можно назвать aBot, Cap Club, RevenueBot, и другие.

Преимущества и недостатки стратегий криптотрейдинга зависят не только от их характеристик, но и от того, кто их использует. Опытный инвестор хедж фонда сможет лучше понять результаты технического анализа в сравнении с менее опытным трейдером. Также, инвесторы с доступом к значительным объемам капитала могут получать более высокую прибыль и имеют больше влияния на рынки.

Стратегия Плюсы Минусы
HODL — Долгосрочный характер уменьшает риски

— Нет зависимости от краткосрочных изменений курса на рынке

— Упущенные возможности в краткой перспективе

— Возможность больших и длительных убытков при затяжных рыночных кризисах

Скальпинг — Лимитированные риски

— Постоянный приток прибыли

— Низкая маржа

— Риски потерь на комиссиях

— Фокус на короткий период

— Высокая трудозатратность

Арбитраж — Лимитированные риски

— Простота использования

— Ограниченные возможности

— Угасание со временем по причине роста эффективности и централизации рынков

Маржинальная торговля — Значительные объемы торгов

— Бонусы от бирж за использование заемных средств

— Значительные риски, связанные с дополнительной долговой нагрузкой

— Дополнительные затраты при росте ставок и необходимости рефинансирования

Боты — Автоматизация процесса трейдинга

— Лимитированные риски

— Устранение эмоционального фактора

— Дополнительные затраты на ботов

— Вероятность ошибок в алгоритмах

— Вероятность технических просчетов

Прежде чем использовать любую из перечисленных стратегий для трейдинга криптовалют, важно понимать цели инвестирования, доступный временной горизонт, а также уровень терпимости к риску. Так, частным инвесторам не стоит инвестировать более 5-10% портфеля в один актив. В то же время, фонды, торгующие исключительно криптой, могут позволить себе более высокие уровни риска. Но даже эти фонды должны оценивать риски отдельных криптовалют и распределять капитал соответственно. 

Скачивайте Trustee Wallet – единый кошелек для криптовалюты! App Store Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета Google Play Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета

Несмотря на выбранную стратегию, существует возможность прогнозировать рост рынка в обозримом будущем. Краткосрочные стратегии будут эффективнее при использовании ботов как элемента конкурентного преимущества на рынке. В общем технический и фундаментальный анализ останутся основами эффективности стратегий торговли криптовалютами. 

Если у вас есть идеи, вопросы или желание поделиться собственным уникальным опытом построения стратегий торговли криптой, пишите в наш чат или оставляйте комментарии здесь!

Скачивайте Trustee Wallet – единый кошелек для криптовалюты! App Store Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета Google Play Отсканируйте QR-код, чтобы установить Trustee Wallet из маркета

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий